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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.99
过去一周
-5.95
过去一月
1.25
过去一季
6.67
过去半年
30.42
过去一年
43.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
73.11
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.7311
1.7311
2026-02-05
1.7479
1.7479
2026-02-04
1.7755
1.7755
2026-02-03
1.8364
1.8364
2026-02-02
1.7916
1.7916
2026-01-30
1.8407
1.8407
2026-01-29
1.8632
1.8632
2026-01-28
1.8556
1.8556
2026-01-27
1.8615
1.8615
2026-01-26
1.8549
1.8549
2026-01-23
1.8628
1.8628
2026-01-22
1.8529
1.8529
2026-01-21
1.8172
1.8172
2026-01-20
1.8098
1.8098
2026-01-19
1.8581
1.8581
2026-01-16
1.8913
1.8913
2026-01-15
1.9345
1.9345
2026-01-14
1.9682
1.9682
2026-01-13
1.8904
1.8904
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.77
现金
2.77
其他
92.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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