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今年以来
43.34
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
28.25
过去一年
113.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.44
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.6144
1.6144
2025-08-28
1.6376
1.6376
2025-08-27
1.5698
1.5698
2025-08-26
1.5617
1.5617
2025-08-25
1.5686
1.5686
2025-08-22
1.5192
1.5192
2025-08-21
1.4523
1.4523
2025-08-20
1.4547
1.4547
2025-08-19
1.4426
1.4426
2025-08-18
1.4320
1.4320
2025-08-15
1.3804
1.3804
2025-08-14
1.3654
1.3654
2025-08-13
1.3775
1.3775
2025-08-12
1.3331
1.3331
2025-08-11
1.3155
1.3155
2025-08-08
1.2898
1.2898
2025-08-07
1.3190
1.3190
2025-08-06
1.3273
1.3273
2025-08-05
1.3146
1.3146
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.06
现金
5.08
其他
90.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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