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近一年涨跌幅
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净值 （2025-12-22）
1.38%
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基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
42.95
过去一周
0.99
过去一月
7.97
过去一季
-0.45
过去半年
46.39
过去一年
34.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.01
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.6101
1.6101
2025-12-19
1.5882
1.5882
2025-12-18
1.5821
1.5821
2025-12-17
1.6002
1.6002
2025-12-16
1.5609
1.5609
2025-12-15
1.5943
1.5943
2025-12-12
1.6174
1.6174
2025-12-11
1.6005
1.6005
2025-12-10
1.6427
1.6427
2025-12-09
1.6389
1.6389
2025-12-08
1.6193
1.6193
2025-12-05
1.5758
1.5758
2025-12-04
1.5670
1.5670
2025-12-03
1.5573
1.5573
2025-12-02
1.5842
1.5842
2025-12-01
1.5945
1.5945
2025-11-28
1.5684
1.5684
2025-11-27
1.5664
1.5664
2025-11-26
1.5835
1.5835
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
3.01
现金
4.99
其他
91.99
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,045.20
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
20,045.20
0.01
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688343
云天励飞
0.00
688111
金山办公
0.00
688568
中科星图
0.00
688561
奇安信
0.00
-
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