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张金志
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1733
1.1733
2025-06-26
1.1651
1.1651
2025-06-25
1.1573
1.1573
2025-06-24
1.1305
1.1305
2025-06-23
1.1097
1.1097
2025-06-20
1.0999
1.0999
2025-06-19
1.1182
1.1182
2025-06-18
1.1298
1.1298
2025-06-17
1.1241
1.1241
2025-06-16
1.1313
1.1313
2025-06-13
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2025-06-12
1.1291
1.1291
2025-06-11
1.1279
1.1279
2025-06-10
1.1282
1.1282
2025-06-09
1.1546
1.1546
2025-06-06
1.1413
1.1413
2025-06-05
1.1395
1.1395
2025-06-04
1.1097
1.1097
2025-06-03
1.0940
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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