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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.6180
1.6180
2025-10-23
1.5594
1.5594
2025-10-22
1.5633
1.5633
2025-10-21
1.5747
1.5747
2025-10-20
1.5197
1.5197
2025-10-17
1.4919
1.4919
2025-10-16
1.5325
1.5325
2025-10-15
1.5411
1.5411
2025-10-14
1.5161
1.5161
2025-10-13
1.5913
1.5913
2025-10-10
1.5856
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2025-10-09
1.6573
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2025-09-30
1.6390
1.6390
2025-09-29
1.6412
1.6412
2025-09-26
1.6254
1.6254
2025-09-25
1.6861
1.6861
2025-09-24
1.6354
1.6354
2025-09-23
1.6063
1.6063
2025-09-22
1.6173
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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