47.84%
近一年涨跌幅
1.2476
净值 (2025-07-16)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.77
过去一周
5.91
过去一月
10.28
过去一季
15.59
过去半年
15.56
过去一年
47.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.76
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.2476
1.2476
2025-07-15
1.2462
1.2462
2025-07-14
1.1856
1.1856
2025-07-11
1.1878
1.1878
2025-07-10
1.1742
1.1742
2025-07-09
1.1780
1.1780
2025-07-08
1.1823
1.1823
2025-07-07
1.1543
1.1543
2025-07-04
1.1645
1.1645
2025-07-03
1.1652
1.1652
2025-07-02
1.1555
1.1555
2025-07-01
1.1775
1.1775
2025-06-30
1.1899
1.1899
2025-06-27
1.1733
1.1733
2025-06-26
1.1651
1.1651
2025-06-25
1.1573
1.1573
2025-06-24
1.1305
1.1305
2025-06-23
1.1097
1.1097
2025-06-20
1.0999
1.0999
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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