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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-6.79
过去一周
-5.25
过去一月
-5.92
过去一季
-9.64
过去半年
-5.24
过去一年
-6.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.68
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.5368
1.5368
2026-09-29
1.5499
1.5499
2026-09-28
1.5437
1.5437
2026-09-24
1.5952
1.5952
2026-09-23
1.6219
1.6219
2026-09-22
1.6478
1.6478
2026-09-21
1.6180
1.6180
2026-09-18
1.6078
1.6078
2026-09-17
1.5741
1.5741
2026-09-16
1.5838
1.5838
2026-09-15
1.5618
1.5618
2026-09-14
1.5684
1.5684
2026-09-11
1.5717
1.5717
2026-09-10
1.5839
1.5839
2026-09-09
1.6011
1.6011
2026-09-08
1.6191
1.6191
2026-09-07
1.6391
1.6391
2026-09-04
1.6280
1.6280
2026-09-03
1.6473
1.6473
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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