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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.6144
1.6144
2025-08-28
1.6376
1.6376
2025-08-27
1.5698
1.5698
2025-08-26
1.5617
1.5617
2025-08-25
1.5686
1.5686
2025-08-22
1.5192
1.5192
2025-08-21
1.4523
1.4523
2025-08-20
1.4547
1.4547
2025-08-19
1.4426
1.4426
2025-08-18
1.4320
1.4320
2025-08-15
1.3804
1.3804
2025-08-14
1.3654
1.3654
2025-08-13
1.3775
1.3775
2025-08-12
1.3331
1.3331
2025-08-11
1.3155
1.3155
2025-08-08
1.2898
1.2898
2025-08-07
1.3190
1.3190
2025-08-06
1.3273
1.3273
2025-08-05
1.3146
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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