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4.54
过去一周
4.54
过去一月
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过去一季
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过去半年
45.79
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.7237
1.7237
2026-01-07
1.7039
1.7039
2026-01-06
1.7098
1.7098
2026-01-05
1.6985
1.6985
2025-12-31
1.6488
1.6488
2025-12-30
1.6401
1.6401
2025-12-29
1.6320
1.6320
2025-12-26
1.6261
1.6261
2025-12-25
1.6230
1.6230
2025-12-24
1.6142
1.6142
2025-12-23
1.6031
1.6031
2025-12-22
1.6101
1.6101
2025-12-19
1.5882
1.5882
2025-12-18
1.5821
1.5821
2025-12-17
1.6002
1.6002
2025-12-16
1.5609
1.5609
2025-12-15
1.5943
1.5943
2025-12-12
1.6174
1.6174
2025-12-11
1.6005
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截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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