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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
8.83
过去一年
36.39
过去三年
--
过去五年
--
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72.00
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.7200
1.7200
2026-03-02
1.7921
1.7921
2026-02-27
1.8331
1.8331
2026-02-26
1.8091
1.8091
2026-02-25
1.7787
1.7787
2026-02-24
1.7854
1.7854
2026-02-13
1.8246
1.8246
2026-02-12
1.8411
1.8411
2026-02-11
1.8015
1.8015
2026-02-10
1.8085
1.8085
2026-02-09
1.7877
1.7877
2026-02-06
1.7311
1.7311
2026-02-05
1.7479
1.7479
2026-02-04
1.7755
1.7755
2026-02-03
1.8364
1.8364
2026-02-02
1.7916
1.7916
2026-01-30
1.8407
1.8407
2026-01-29
1.8632
1.8632
2026-01-28
1.8556
1.8556
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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