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2.72
过去一周
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过去一月
-4.34
过去一季
-10.26
过去半年
-5.98
过去一年
28.75
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.6937
1.6937
2026-08-10
1.6954
1.6954
2026-08-07
1.7155
1.7155
2026-08-06
1.7205
1.7205
2026-08-05
1.7336
1.7336
2026-08-04
1.6994
1.6994
2026-08-03
1.6305
1.6305
2026-07-31
1.6315
1.6315
2026-07-30
1.5315
1.5315
2026-07-29
1.5885
1.5885
2026-07-28
1.6060
1.6060
2026-07-27
1.6556
1.6556
2026-07-24
1.6164
1.6164
2026-07-23
1.6849
1.6849
2026-07-22
1.7229
1.7229
2026-07-21
1.7159
1.7159
2026-07-20
1.6437
1.6437
2026-07-17
1.5939
1.5939
2026-07-16
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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