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今年以来
-6.37
过去一周
-4.59
过去一月
-5.50
过去一季
-4.79
过去半年
-4.90
过去一年
-5.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.37
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.5437
1.5437
2026-09-24
1.5952
1.5952
2026-09-23
1.6219
1.6219
2026-09-22
1.6478
1.6478
2026-09-21
1.6180
1.6180
2026-09-18
1.6078
1.6078
2026-09-17
1.5741
1.5741
2026-09-16
1.5838
1.5838
2026-09-15
1.5618
1.5618
2026-09-14
1.5684
1.5684
2026-09-11
1.5717
1.5717
2026-09-10
1.5839
1.5839
2026-09-09
1.6011
1.6011
2026-09-08
1.6191
1.6191
2026-09-07
1.6391
1.6391
2026-09-04
1.6280
1.6280
2026-09-03
1.6473
1.6473
2026-09-02
1.6525
1.6525
2026-09-01
1.6821
1.6821
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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