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张金志
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-31
1.6488
1.6488
2025-12-30
1.6401
1.6401
2025-12-29
1.6320
1.6320
2025-12-26
1.6261
1.6261
2025-12-25
1.6230
1.6230
2025-12-24
1.6142
1.6142
2025-12-23
1.6031
1.6031
2025-12-22
1.6101
1.6101
2025-12-19
1.5882
1.5882
2025-12-18
1.5821
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2025-12-17
1.6002
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2025-12-16
1.5609
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2025-12-15
1.5943
1.5943
2025-12-12
1.6174
1.6174
2025-12-11
1.6005
1.6005
2025-12-10
1.6427
1.6427
2025-12-09
1.6389
1.6389
2025-12-08
1.6193
1.6193
2025-12-05
1.5758
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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