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过去一月
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过去一季
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过去半年
21.65
过去一年
107.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.93
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5993
1.5993
2025-09-11
1.6096
1.6096
2025-09-10
1.5097
1.5097
2025-09-09
1.4773
1.4773
2025-09-08
1.5115
1.5115
2025-09-05
1.5354
1.5354
2025-09-04
1.4737
1.4737
2025-09-03
1.5805
1.5805
2025-09-02
1.5846
1.5846
2025-09-01
1.6610
1.6610
2025-08-29
1.6144
1.6144
2025-08-28
1.6376
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2025-08-27
1.5698
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2025-08-26
1.5617
1.5617
2025-08-25
1.5686
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2025-08-22
1.5192
1.5192
2025-08-21
1.4523
1.4523
2025-08-20
1.4547
1.4547
2025-08-19
1.4426
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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