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今年以来
-4.68
过去一周
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过去一月
-7.20
过去一季
-1.31
过去半年
-11.48
过去一年
-2.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.17
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.5717
1.5717
2026-09-10
1.5839
1.5839
2026-09-09
1.6011
1.6011
2026-09-08
1.6191
1.6191
2026-09-07
1.6391
1.6391
2026-09-04
1.6280
1.6280
2026-09-03
1.6473
1.6473
2026-09-02
1.6525
1.6525
2026-09-01
1.6821
1.6821
2026-08-31
1.6843
1.6843
2026-08-28
1.6335
1.6335
2026-08-27
1.6304
1.6304
2026-08-26
1.5926
1.5926
2026-08-25
1.5976
1.5976
2026-08-24
1.5926
1.5926
2026-08-21
1.6416
1.6416
2026-08-20
1.6397
1.6397
2026-08-19
1.6308
1.6308
2026-08-18
1.7290
1.7290
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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