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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019832）
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35.64
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-17）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.59
过去一周
0.87
过去一月
3.47
过去一季
11.41
过去半年
10.34
过去一年
35.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.63
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3263
1.3263
2025-09-16
1.3191
1.3191
2025-09-15
1.3277
1.3277
2025-09-12
1.3254
1.3254
2025-09-11
1.3314
1.3314
2025-09-10
1.3149
1.3149
2025-09-09
1.3147
1.3147
2025-09-08
1.3198
1.3198
2025-09-05
1.3142
1.3142
2025-09-04
1.2986
1.2986
2025-09-03
1.3142
1.3142
2025-09-02
1.3229
1.3229
2025-09-01
1.3276
1.3276
2025-08-29
1.3285
1.3285
2025-08-28
1.3195
1.3195
2025-08-27
1.3096
1.3096
2025-08-26
1.3345
1.3345
2025-08-25
1.3341
1.3341
2025-08-22
1.3173
1.3173
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.52
现金
1.97
其他
94.51
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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