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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019832）
指数型
中高风险(R4)
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11.47
%
近一年涨跌幅
1.3324
净值 （2026-03-27）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.86
过去一周
-1.23
过去一月
-2.47
过去一季
-1.32
过去半年
1.68
过去一年
11.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.24
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.3317
1.3317
2026-03-27
1.3324
1.3324
2026-03-26
1.3238
1.3238
2026-03-25
1.3345
1.3345
2026-03-24
1.3227
1.3227
2026-03-23
1.3086
1.3086
2026-03-20
1.3490
1.3490
2026-03-19
1.3558
1.3558
2026-03-18
1.3714
1.3714
2026-03-17
1.3738
1.3738
2026-03-16
1.3766
1.3766
2026-03-13
1.3800
1.3800
2026-03-12
1.3806
1.3806
2026-03-11
1.3796
1.3796
2026-03-10
1.3623
1.3623
2026-03-09
1.3541
1.3541
2026-03-06
1.3689
1.3689
2026-03-05
1.3612
1.3612
2026-03-04
1.3484
1.3484
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.29
其他
94.71
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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