33.02%
近一年涨跌幅
1.3080
净值 (2025-09-18)
-1.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.05
过去一周
-1.76
过去一月
1.66
过去一季
9.88
过去半年
8.53
过去一年
33.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.80
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3080
1.3080
2025-09-17
1.3263
1.3263
2025-09-16
1.3191
1.3191
2025-09-15
1.3277
1.3277
2025-09-12
1.3254
1.3254
2025-09-11
1.3314
1.3314
2025-09-10
1.3149
1.3149
2025-09-09
1.3147
1.3147
2025-09-08
1.3198
1.3198
2025-09-05
1.3142
1.3142
2025-09-04
1.2986
1.2986
2025-09-03
1.3142
1.3142
2025-09-02
1.3229
1.3229
2025-09-01
1.3276
1.3276
2025-08-29
1.3285
1.3285
2025-08-28
1.3195
1.3195
2025-08-27
1.3096
1.3096
2025-08-26
1.3345
1.3345
2025-08-25
1.3341
1.3341
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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