指数型
中风险(R3)
31.08%
近一年涨跌幅
1.3285
净值 (2025-08-29)
0.68%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.77
过去一周
0.85
过去一月
4.68
过去一季
11.87
过去半年
13.03
过去一年
31.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.85
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3285
1.3285
2025-08-28
1.3195
1.3195
2025-08-27
1.3096
1.3096
2025-08-26
1.3345
1.3345
2025-08-25
1.3341
1.3341
2025-08-22
1.3173
1.3173
2025-08-21
1.3037
1.3037
2025-08-20
1.2978
1.2978
2025-08-19
1.2810
1.2810
2025-08-18
1.2866
1.2866
2025-08-15
1.2818
1.2818
2025-08-14
1.2769
1.2769
2025-08-13
1.2780
1.2780
2025-08-12
1.2722
1.2722
2025-08-11
1.2669
1.2669
2025-08-08
1.2673
1.2673
2025-08-07
1.2638
1.2638
2025-08-06
1.2621
1.2621
2025-08-05
1.2607
1.2607
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
推荐基金