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（基金代码：019829）
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2.2361
净值 （2025-11-14）
-3.64%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
98.61
过去一周
-4.78
过去一月
6.50
过去一季
33.18
过去半年
93.92
过去一年
93.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
123.61
日期
净值
累计净值
2025-11-14
2.2361
2.2361
2025-11-13
2.3206
2.3206
2025-11-12
2.3189
2.3189
2025-11-11
2.3013
2.3013
2025-11-10
2.3510
2.3510
2025-11-07
2.3484
2.3484
2025-11-06
2.3636
2.3636
2025-11-05
2.2851
2.2851
2025-11-04
2.3019
2.3019
2025-11-03
2.3191
2.3191
2025-10-31
2.3083
2.3083
2025-10-30
2.3937
2.3937
2025-10-29
2.4605
2.4605
2025-10-28
2.4381
2.4381
2025-10-27
2.4326
2.4326
2025-10-24
2.3215
2.3215
2025-10-23
2.2027
2.2027
2025-10-22
2.2393
2.2393
2025-10-21
2.2327
2.2327
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.85
债券
现金
9.36
其他
0.79
前10大股持仓占比： 65.49%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
195,665,937.80
58.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
30,549,179.81
9.16
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
226,215,117.61
67.84
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
9.63
300308
中际旭创
8.69
300502
新易盛
7.95
300394
天孚通信
7.31
00700
腾讯控股
6.35
600183
生益科技
6.01
002916
深南电路
5.47
06682
第四范式
5.32
688008
澜起科技
4.53
000977
浪潮信息
4.23
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