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--
过去五年
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2026-08-24
3.9788
3.9788
2026-08-21
4.1583
4.1583
2026-08-20
4.0502
4.0502
2026-08-19
4.0164
4.0164
2026-08-18
4.3577
4.3577
2026-08-17
4.4236
4.4236
2026-08-14
4.2590
4.2590
2026-08-13
4.1842
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2026-08-12
4.1937
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2026-08-11
4.0848
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2026-08-10
4.0624
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2026-08-07
4.1600
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2026-08-06
4.0092
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2026-08-05
3.9647
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2026-08-04
3.8958
3.8958
2026-08-03
3.5411
3.5411
2026-07-31
3.5863
3.5863
2026-07-30
3.3976
3.3976
2026-07-29
3.6979
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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