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2026-10-22
3.1116
3.1116
2026-10-21
3.3405
3.3405
2026-10-20
3.3001
3.3001
2026-10-19
3.3020
3.3020
2026-10-16
3.3517
3.3517
2026-10-15
3.3902
3.3902
2026-10-14
3.5326
3.5326
2026-10-13
3.6439
3.6439
2026-10-12
3.5633
3.5633
2026-10-09
3.7156
3.7156
2026-10-08
3.8216
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2026-09-30
4.0294
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2026-09-29
4.0772
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2026-09-28
4.0192
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2026-09-24
4.2984
4.2984
2026-09-23
4.4450
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2026-09-22
4.4349
4.4349
2026-09-21
4.4527
4.4527
2026-09-18
4.3940
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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