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施知序 屠环宇
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今年
最大
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今年以来
-1.74
过去一周
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过去一月
-2.86
过去一季
-10.62
过去半年
-2.14
过去一年
11.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.63
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.1063
1.1063
2025-05-29
1.1240
1.1240
2025-05-28
1.1013
1.1013
2025-05-27
1.0896
1.0896
2025-05-26
1.1028
1.1028
2025-05-23
1.0978
1.0978
2025-05-22
1.1183
1.1183
2025-05-21
1.1206
1.1206
2025-05-20
1.1228
1.1228
2025-05-19
1.1175
1.1175
2025-05-16
1.1261
1.1261
2025-05-15
1.1277
1.1277
2025-05-14
1.1531
1.1531
2025-05-13
1.1425
1.1425
2025-05-12
1.1534
1.1534
2025-05-09
1.1293
1.1293
2025-05-08
1.1513
1.1513
2025-05-07
1.1532
1.1532
2025-05-06
1.1638
1.1638
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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