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过去一月
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过去半年
93.92
过去一年
93.43
过去三年
--
过去五年
--
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123.61
日期
净值
累计净值
2025-11-14
2.2361
2.2361
2025-11-13
2.3206
2.3206
2025-11-12
2.3189
2.3189
2025-11-11
2.3013
2.3013
2025-11-10
2.3510
2.3510
2025-11-07
2.3484
2.3484
2025-11-06
2.3636
2.3636
2025-11-05
2.2851
2.2851
2025-11-04
2.3019
2.3019
2025-11-03
2.3191
2.3191
2025-10-31
2.3083
2.3083
2025-10-30
2.3937
2.3937
2025-10-29
2.4605
2.4605
2025-10-28
2.4381
2.4381
2025-10-27
2.4326
2.4326
2025-10-24
2.3215
2.3215
2025-10-23
2.2027
2.2027
2025-10-22
2.2393
2.2393
2025-10-21
2.2327
2.2327
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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