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过去一月
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119.13
过去一年
354.43
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-22
5.5368
5.5368
2026-06-18
5.4469
5.4469
2026-06-17
5.2790
5.2790
2026-06-16
5.1266
5.1266
2026-06-15
4.9561
4.9561
2026-06-12
4.5601
4.5601
2026-06-11
4.5676
4.5676
2026-06-10
4.6209
4.6209
2026-06-09
4.7763
4.7763
2026-06-08
4.5433
4.5433
2026-06-05
4.5736
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2026-06-04
4.7742
4.7742
2026-06-03
4.6638
4.6638
2026-06-02
4.5368
4.5368
2026-06-01
4.2616
4.2616
2026-05-29
4.5122
4.5122
2026-05-28
4.5944
4.5944
2026-05-27
4.4325
4.4325
2026-05-26
4.4835
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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