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过去一月
37.43
过去一季
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过去半年
74.86
过去一年
137.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
123.39
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.2339
2.2339
2025-09-11
2.2387
2.2387
2025-09-10
2.1050
2.1050
2025-09-09
2.0393
2.0393
2025-09-08
2.0570
2.0570
2025-09-05
2.1225
2.1225
2025-09-04
2.0130
2.0130
2025-09-03
2.1771
2.1771
2025-09-02
2.1546
2.1546
2025-09-01
2.2526
2.2526
2025-08-29
2.1651
2.1651
2025-08-28
2.1367
2.1367
2025-08-27
2.0030
2.0030
2025-08-26
1.9516
1.9516
2025-08-25
1.9634
1.9634
2025-08-22
1.8537
1.8537
2025-08-21
1.7746
1.7746
2025-08-20
1.8023
1.8023
2025-08-19
1.7983
1.7983
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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