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（基金代码：019829）
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施知序 屠环宇
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今年
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今年以来
30.12
过去一周
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过去一月
18.84
过去一季
33.28
过去半年
25.46
过去一年
50.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.50
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.4650
1.4650
2025-07-24
1.4603
1.4603
2025-07-23
1.4676
1.4676
2025-07-22
1.4528
1.4528
2025-07-21
1.4573
1.4573
2025-07-18
1.4517
1.4517
2025-07-17
1.4498
1.4498
2025-07-16
1.4115
1.4115
2025-07-15
1.4024
1.4024
2025-07-14
1.3127
1.3127
2025-07-11
1.3109
1.3109
2025-07-10
1.3131
1.3131
2025-07-09
1.3041
1.3041
2025-07-08
1.3101
1.3101
2025-07-07
1.2579
1.2579
2025-07-04
1.2722
1.2722
2025-07-03
1.2776
1.2776
2025-07-02
1.2581
1.2581
2025-07-01
1.2836
1.2836
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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