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今年以来
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过去一周
-0.89
过去一月
-2.75
过去一季
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过去半年
1.87
过去一年
4.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.44
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.1344
1.1344
2026-03-25
1.1365
1.1365
2026-03-24
1.1230
1.1230
2026-03-23
1.0937
1.0937
2026-03-20
1.1352
1.1352
2026-03-19
1.1446
1.1446
2026-03-18
1.1654
1.1654
2026-03-17
1.1625
1.1625
2026-03-16
1.1694
1.1694
2026-03-13
1.1599
1.1599
2026-03-12
1.1625
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2026-03-11
1.1610
1.1610
2026-03-10
1.1563
1.1563
2026-03-09
1.1460
1.1460
2026-03-06
1.1719
1.1719
2026-03-05
1.1632
1.1632
2026-03-04
1.1632
1.1632
2026-03-03
1.1937
1.1937
2026-03-02
1.1807
1.1807
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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