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2026-09-18
1.0925
1.0925
2026-09-17
1.0895
1.0895
2026-09-16
1.0797
1.0797
2026-09-15
1.0863
1.0863
2026-09-14
1.0903
1.0903
2026-09-11
1.0928
1.0928
2026-09-10
1.1068
1.1068
2026-09-09
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2026-09-08
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2026-09-03
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2026-09-02
1.0860
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2026-09-01
1.1002
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2026-08-31
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2026-08-28
1.1020
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2026-08-27
1.0962
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2026-08-26
1.0996
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2026-08-25
1.0933
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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