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--
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2026-05-22
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1.1204
2026-05-21
1.1186
1.1186
2026-05-20
1.1202
1.1202
2026-05-19
1.1190
1.1190
2026-05-18
1.1083
1.1083
2026-05-15
1.1162
1.1162
2026-05-14
1.1332
1.1332
2026-05-13
1.1385
1.1385
2026-05-12
1.1344
1.1344
2026-05-11
1.1374
1.1374
2026-05-08
1.1454
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2026-05-07
1.1349
1.1349
2026-05-06
1.1291
1.1291
2026-04-30
1.1172
1.1172
2026-04-29
1.1249
1.1249
2026-04-28
1.1167
1.1167
2026-04-27
1.1164
1.1164
2026-04-24
1.1211
1.1211
2026-04-23
1.1282
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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