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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-17
1.1244
1.1244
2025-10-16
1.1300
1.1300
2025-10-15
1.1288
1.1288
2025-10-14
1.1208
1.1208
2025-10-13
1.1161
1.1161
2025-10-10
1.1223
1.1223
2025-10-09
1.1148
1.1148
2025-09-30
1.1128
1.1128
2025-09-29
1.1142
1.1142
2025-09-26
1.1136
1.1136
2025-09-25
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2025-09-24
1.1252
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2025-09-23
1.1196
1.1196
2025-09-22
1.1210
1.1210
2025-09-19
1.1310
1.1310
2025-09-18
1.1241
1.1241
2025-09-17
1.1405
1.1405
2025-09-16
1.1349
1.1349
2025-09-15
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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