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过去一年
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过去三年
--
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日期
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累计净值
2026-07-24
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1.0566
2026-07-23
1.0711
1.0711
2026-07-22
1.0627
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2026-07-21
1.0528
1.0528
2026-07-20
1.0513
1.0513
2026-07-17
1.0346
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2026-07-16
1.0397
1.0397
2026-07-15
1.0497
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2026-07-14
1.0384
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2026-07-13
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2026-07-10
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2026-07-09
1.0250
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2026-07-08
1.0323
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2026-07-07
1.0353
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2026-07-06
1.0545
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2026-07-03
1.0402
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2026-07-02
1.0317
1.0317
2026-07-01
1.0294
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2026-06-30
1.0126
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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