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今年以来
12.42
过去一周
0.72
过去一月
4.65
过去一季
12.82
过去半年
14.46
过去一年
35.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.82
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2082
1.2082
2025-08-28
1.2020
1.2020
2025-08-27
1.1977
1.1977
2025-08-26
1.2211
1.2211
2025-08-25
1.2119
1.2119
2025-08-22
1.1996
1.1996
2025-08-21
1.1983
1.1983
2025-08-20
1.1947
1.1947
2025-08-19
1.1804
1.1804
2025-08-18
1.1836
1.1836
2025-08-15
1.1777
1.1777
2025-08-14
1.1599
1.1599
2025-08-13
1.1684
1.1684
2025-08-12
1.1640
1.1640
2025-08-11
1.1612
1.1612
2025-08-08
1.1553
1.1553
2025-08-07
1.1498
1.1498
2025-08-06
1.1487
1.1487
2025-08-05
1.1468
1.1468
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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