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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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过去一周
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过去一月
-2.10
过去一季
1.81
过去半年
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过去一年
3.15
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.2560
1.2560
2026-09-09
1.2658
1.2658
2026-09-08
1.2675
1.2675
2026-09-07
1.2622
1.2622
2026-09-04
1.2699
1.2699
2026-09-03
1.2616
1.2616
2026-09-02
1.2563
1.2563
2026-09-01
1.2754
1.2754
2026-08-31
1.2675
1.2675
2026-08-28
1.2730
1.2730
2026-08-27
1.2709
1.2709
2026-08-26
1.2680
1.2680
2026-08-25
1.2553
1.2553
2026-08-24
1.2478
1.2478
2026-08-21
1.2517
1.2517
2026-08-20
1.2668
1.2668
2026-08-19
1.2561
1.2561
2026-08-18
1.2652
1.2652
2026-08-17
1.2671
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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