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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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今年以来
7.42
过去一周
-0.39
过去一月
7.32
过去一季
8.12
过去半年
16.71
过去一年
29.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.18
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.3518
1.3518
2026-01-29
1.3688
1.3688
2026-01-28
1.3603
1.3603
2026-01-27
1.3450
1.3450
2026-01-26
1.3529
1.3529
2026-01-23
1.3571
1.3571
2026-01-22
1.3432
1.3432
2026-01-21
1.3322
1.3322
2026-01-20
1.3294
1.3294
2026-01-19
1.3132
1.3132
2026-01-16
1.2919
1.2919
2026-01-15
1.3032
1.3032
2026-01-14
1.3018
1.3018
2026-01-13
1.2988
1.2988
2026-01-12
1.3039
1.3039
2026-01-09
1.2963
1.2963
2026-01-08
1.2857
1.2857
2026-01-07
1.2879
1.2879
2026-01-06
1.2899
1.2899
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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