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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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10.20
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今年以来
-0.95
过去一周
2.13
过去一月
2.40
过去一季
-4.91
过去半年
-6.43
过去一年
10.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.2465
1.2465
2026-07-20
1.2367
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2026-07-17
1.2190
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2026-07-16
1.2427
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2026-07-15
1.2402
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2026-07-14
1.2205
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2026-07-13
1.2046
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2026-07-10
1.2162
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2026-07-09
1.2110
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2026-07-08
1.2119
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2026-07-07
1.2134
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2026-07-06
1.2357
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2026-07-03
1.2266
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1.2139
1.2139
2026-07-01
1.2139
1.2139
2026-06-30
1.1896
1.1896
2026-06-29
1.1979
1.1979
2026-06-26
1.1811
1.1811
2026-06-25
1.2103
1.2103
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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