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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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今年以来
14.19
过去一周
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过去一月
4.20
过去一季
14.56
过去半年
12.20
过去一年
42.86
过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.2272
1.2272
2025-09-12
1.2318
1.2318
2025-09-11
1.2309
1.2309
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1.2176
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2025-09-09
1.2242
1.2242
2025-09-08
1.2243
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2025-09-05
1.2042
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2025-09-04
1.1868
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2025-09-03
1.1921
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2025-09-02
1.2037
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2025-09-01
1.2177
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2025-08-29
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2025-08-28
1.2020
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2025-08-27
1.1977
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2025-08-26
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2025-08-25
1.2119
1.2119
2025-08-22
1.1996
1.1996
2025-08-21
1.1983
1.1983
2025-08-20
1.1947
1.1947
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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