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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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今年以来
0.59
过去一周
0.76
过去一月
-0.10
过去一季
2.24
过去半年
-5.68
过去一年
3.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.58
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.2560
1.2560
2026-09-09
1.2658
1.2658
2026-09-08
1.2675
1.2675
2026-09-07
1.2622
1.2622
2026-09-04
1.2699
1.2699
2026-09-03
1.2616
1.2616
2026-09-02
1.2563
1.2563
2026-09-01
1.2754
1.2754
2026-08-31
1.2675
1.2675
2026-08-28
1.2730
1.2730
2026-08-27
1.2709
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2026-08-26
1.2680
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1.2553
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2026-08-21
1.2517
1.2517
2026-08-20
1.2668
1.2668
2026-08-19
1.2561
1.2561
2026-08-18
1.2652
1.2652
2026-08-17
1.2671
1.2671
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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