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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
指数型
中高风险(R4)
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24.98
%
近一年涨跌幅
1.2919
净值 （2026-01-16）
-0.87%
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净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
-0.34
过去一月
5.12
过去一季
4.78
过去半年
16.66
过去一年
24.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.19
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.2919
1.2919
2026-01-15
1.3032
1.3032
2026-01-14
1.3018
1.3018
2026-01-13
1.2988
1.2988
2026-01-12
1.3039
1.3039
2026-01-09
1.2963
1.2963
2026-01-08
1.2857
1.2857
2026-01-07
1.2879
1.2879
2026-01-06
1.2899
1.2899
2026-01-05
1.2698
1.2698
2025-12-31
1.2584
1.2584
2025-12-30
1.2596
1.2596
2025-12-29
1.2561
1.2561
2025-12-26
1.2655
1.2655
2025-12-25
1.2637
1.2637
2025-12-24
1.2568
1.2568
2025-12-23
1.2470
1.2470
2025-12-22
1.2519
1.2519
2025-12-19
1.2530
1.2530
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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