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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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6.03
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净值 （2026-08-20）
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净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.38
过去一月
2.43
过去一季
-1.19
过去半年
-5.65
过去一年
6.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.68
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.2668
1.2668
2026-08-19
1.2561
1.2561
2026-08-18
1.2652
1.2652
2026-08-17
1.2671
1.2671
2026-08-14
1.2586
1.2586
2026-08-13
1.2716
1.2716
2026-08-12
1.2807
1.2807
2026-08-11
1.2762
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2026-08-10
1.2830
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2026-08-07
1.2671
1.2671
2026-08-06
1.2697
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2026-08-05
1.2783
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2026-08-04
1.2793
1.2793
2026-08-03
1.2914
1.2914
2026-07-31
1.2845
1.2845
2026-07-30
1.2825
1.2825
2026-07-29
1.2769
1.2769
2026-07-28
1.2490
1.2490
2026-07-27
1.2526
1.2526
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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