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华夏专精特新混合发起式A
（基金代码：018916）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
27.50
%
近一年涨跌幅
1.4670
净值 （2026-04-02）
-1.61%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.26
过去一周
1.35
过去一月
-7.10
过去一季
7.26
过去半年
8.19
过去一年
27.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.70
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4670
1.4670
2026-04-01
1.4910
1.4910
2026-03-31
1.4635
1.4635
2026-03-30
1.4798
1.4798
2026-03-27
1.4768
1.4768
2026-03-26
1.4474
1.4474
2026-03-25
1.4644
1.4644
2026-03-24
1.4480
1.4480
2026-03-23
1.4200
1.4200
2026-03-20
1.4638
1.4638
2026-03-19
1.4849
1.4849
2026-03-18
1.5148
1.5148
2026-03-17
1.5037
1.5037
2026-03-16
1.5417
1.5417
2026-03-13
1.5418
1.5418
2026-03-12
1.5723
1.5723
2026-03-11
1.5835
1.5835
2026-03-10
1.5950
1.5950
2026-03-09
1.5491
1.5491
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.92
债券
现金
25.97
其他
0.11
前十股票持仓占净值比： 53.93%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
12,706,986.80
70.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
808,108.00
4.47
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
13,515,094.80
74.68
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300855
图南股份
6.03
688548
广钢气体
5.97
688300
联瑞新材
5.83
688127
蓝特光学
5.52
688510
航亚科技
5.51
688332
中科蓝讯
5.22
688502
茂莱光学
5.21
688630
芯碁微装
5.14
688778
厦钨新能
4.97
605166
聚合顺
4.53
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