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（基金代码：018916）
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27.50
%
近一年涨跌幅
1.4670
净值 （2026-04-02）
-1.61%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.26
过去一周
1.35
过去一月
-7.10
过去一季
7.26
过去半年
8.19
过去一年
27.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.70
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4670
1.4670
2026-04-01
1.4910
1.4910
2026-03-31
1.4635
1.4635
2026-03-30
1.4798
1.4798
2026-03-27
1.4768
1.4768
2026-03-26
1.4474
1.4474
2026-03-25
1.4644
1.4644
2026-03-24
1.4480
1.4480
2026-03-23
1.4200
1.4200
2026-03-20
1.4638
1.4638
2026-03-19
1.4849
1.4849
2026-03-18
1.5148
1.5148
2026-03-17
1.5037
1.5037
2026-03-16
1.5417
1.5417
2026-03-13
1.5418
1.5418
2026-03-12
1.5723
1.5723
2026-03-11
1.5835
1.5835
2026-03-10
1.5950
1.5950
2026-03-09
1.5491
1.5491
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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