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28.90
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近一年涨跌幅
1.1406
净值 （2025-07-23）
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日涨跌幅
基金经理
汤明真
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.57
过去一周
1.55
过去一月
4.77
过去一季
4.46
过去半年
5.92
过去一年
28.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.06
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1406
1.1406
2025-07-22
1.1453
1.1453
2025-07-21
1.1382
1.1382
2025-07-18
1.1385
1.1385
2025-07-17
1.1351
1.1351
2025-07-16
1.1232
1.1232
2025-07-15
1.1193
1.1193
2025-07-14
1.1200
1.1200
2025-07-11
1.1169
1.1169
2025-07-10
1.1148
1.1148
2025-07-09
1.1233
1.1233
2025-07-08
1.1342
1.1342
2025-07-07
1.1101
1.1101
2025-07-04
1.1091
1.1091
2025-07-03
1.1150
1.1150
2025-07-02
1.1084
1.1084
2025-07-01
1.1229
1.1229
2025-06-30
1.1219
1.1219
2025-06-27
1.1194
1.1194
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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