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（基金代码：018371）
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中高风险(R4)
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50.60
%
近一年涨跌幅
1.6049
净值 （2026-03-02）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
0.01
过去一月
0.98
过去一季
6.56
过去半年
12.25
过去一年
50.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.49
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.6049
1.6049
2026-02-27
1.6106
1.6106
2026-02-26
1.6282
1.6282
2026-02-25
1.6272
1.6272
2026-02-24
1.6048
1.6048
2026-02-13
1.5879
1.5879
2026-02-12
1.6063
1.6063
2026-02-11
1.5913
1.5913
2026-02-10
1.6068
1.6068
2026-02-09
1.6102
1.6102
2026-02-06
1.5700
1.5700
2026-02-05
1.5834
1.5834
2026-02-04
1.6059
1.6059
2026-02-03
1.6140
1.6140
2026-02-02
1.5894
1.5894
2026-01-30
1.6266
1.6266
2026-01-29
1.6082
1.6082
2026-01-28
1.6237
1.6237
2026-01-27
1.6332
1.6332
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.36
债券
现金
6.96
其他
0.68
前十股票持仓占净值比： 46.22%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,435,784.00
1.43
B 采矿业
-
-
C 制造业
131,634,311.56
77.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
206,646.00
0.12
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
864,601.00
0.51
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,059,281.50
4.74
J 金融业
11,809,516.41
6.94
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
908,040.00
0.53
M 科学研究和技术服务业
1,439,203.40
0.84
N 水利、环境和公共设施管理业
256,583.00
0.15
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,747,675.62
1.03
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
159,361,642.49
93.70
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.23
300308
中际旭创
7.98
300502
新易盛
7.77
300274
阳光电源
5.00
300059
东方财富
4.22
300033
同花顺
2.69
300124
汇川技术
2.64
300999
金龙鱼
2.53
300373
扬杰科技
2.22
300476
胜宏科技
1.94
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