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75.75
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近一年涨跌幅
1.8510
净值 （2026-06-12）
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日涨跌幅
基金经理
郝彬
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.66
过去一周
-2.88
过去一月
-0.58
过去一季
15.38
过去半年
18.83
过去一年
75.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
85.10
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.8510
1.8510
2026-06-11
1.8366
1.8366
2026-06-10
1.8583
1.8583
2026-06-09
1.8953
1.8953
2026-06-08
1.8277
1.8277
2026-06-05
1.9058
1.9058
2026-06-04
1.9500
1.9500
2026-06-03
1.9607
1.9607
2026-06-02
1.9328
1.9328
2026-06-01
1.8904
1.8904
2026-05-29
1.9274
1.9274
2026-05-28
1.9702
1.9702
2026-05-27
1.9396
1.9396
2026-05-26
1.9359
1.9359
2026-05-25
1.9248
1.9248
2026-05-22
1.8879
1.8879
2026-05-21
1.8330
1.8330
2026-05-20
1.8698
1.8698
2026-05-19
1.8593
1.8593
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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