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基金经理
孙蒙
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净值增长率(%)
今年以来
-1.82
过去一周
-1.00
过去一月
-0.85
过去一季
-4.95
过去半年
-4.77
过去一年
14.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.03
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0365
1.0365
2025-06-18
1.0496
1.0496
2025-06-17
1.0450
1.0450
2025-06-16
1.0478
1.0478
2025-06-13
1.0407
1.0407
2025-06-12
1.0532
1.0532
2025-06-11
1.0506
1.0506
2025-06-10
1.0398
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2025-06-09
1.0512
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2025-06-06
1.0408
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2025-06-05
1.0443
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2025-06-04
1.0315
1.0315
2025-06-03
1.0197
1.0197
2025-05-30
1.0149
1.0149
2025-05-29
1.0267
1.0267
2025-05-28
1.0115
1.0115
2025-05-27
1.0120
1.0120
2025-05-26
1.0178
1.0178
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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