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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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-6.84
%
近一年涨跌幅
1.1953
净值 （2026-06-05）
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.78
过去一周
-0.22
过去一月
-3.53
过去一季
-1.81
过去半年
-12.11
过去一年
-6.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.53
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1953
1.1953
2026-06-04
1.2039
1.2039
2026-06-03
1.2163
1.2163
2026-06-02
1.2385
1.2385
2026-06-01
1.2034
1.2034
2026-05-29
1.1979
1.1979
2026-05-28
1.1907
1.1907
2026-05-27
1.2047
1.2047
2026-05-26
1.2205
1.2205
2026-05-25
1.2178
1.2178
2026-05-22
1.2186
1.2186
2026-05-21
1.2085
1.2085
2026-05-20
1.2262
1.2262
2026-05-19
1.2310
1.2310
2026-05-18
1.2266
1.2266
2026-05-15
1.2382
1.2382
2026-05-14
1.2606
1.2606
2026-05-13
1.2634
1.2634
2026-05-12
1.2643
1.2643
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.72
现金
2.66
其他
94.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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