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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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26.66
%
近一年涨跌幅
1.2107
净值 （2025-04-30）
0.27%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.28
过去一周
-0.41
过去一月
-4.99
过去一季
8.66
过去半年
9.92
过去一年
26.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.07
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2107
1.2107
2025-04-29
1.2075
1.2075
2025-04-28
1.2096
1.2096
2025-04-25
1.2095
1.2095
2025-04-24
1.2064
1.2064
2025-04-23
1.2157
1.2157
2025-04-22
1.1909
1.1909
2025-04-21
1.1820
1.1820
2025-04-18
1.1819
1.1819
2025-04-17
1.1826
1.1826
2025-04-16
1.1676
1.1676
2025-04-15
1.1952
1.1952
2025-04-14
1.1930
1.1930
2025-04-11
1.1693
1.1693
2025-04-10
1.1503
1.1503
2025-04-09
1.1303
1.1303
2025-04-08
1.1135
1.1135
2025-04-07
1.0892
1.0892
2025-04-03
1.2487
1.2487
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.71
现金
5.21
其他
94.08
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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金融
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
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