指数型
中高风险(R4)
32.03%
近一年涨跌幅
1.2827
净值 (2025-06-30)
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.78
过去一周
0.82
过去一月
2.77
过去一季
0.66
过去半年
15.96
过去一年
32.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.27
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.2827
1.2827
2025-06-27
1.2953
1.2953
2025-06-26
1.3009
1.3009
2025-06-25
1.3087
1.3087
2025-06-24
1.2943
1.2943
2025-06-23
1.2723
1.2723
2025-06-20
1.2622
1.2622
2025-06-19
1.2467
1.2467
2025-06-18
1.2725
1.2725
2025-06-17
1.2866
1.2866
2025-06-16
1.2919
1.2919
2025-06-13
1.2810
1.2810
2025-06-12
1.2922
1.2922
2025-06-11
1.3102
1.3102
2025-06-10
1.2952
1.2952
2025-06-09
1.2970
1.2970
2025-06-06
1.2758
1.2758
2025-06-05
1.2831
1.2831
2025-06-04
1.2683
1.2683
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
0.71
现金
5.21
其他
94.08
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金