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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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37.94
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1.1023
净值 （2025-01-20）
1.74%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.51
过去一周
5.47
过去一月
1.47
过去一季
-2.14
过去半年
17.84
过去一年
37.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.23
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.1023
1.1023
2025-01-17
1.0835
1.0835
2025-01-16
1.0823
1.0823
2025-01-15
1.0694
1.0694
2025-01-14
1.0664
1.0664
2025-01-13
1.0451
1.0451
2025-01-10
1.0526
1.0526
2025-01-09
1.0646
1.0646
2025-01-08
1.0666
1.0666
2025-01-07
1.0753
1.0753
2025-01-06
1.0874
1.0874
2025-01-03
1.0908
1.0908
2025-01-02
1.0816
1.0816
2024-12-31
1.1079
1.1079
2024-12-30
1.1062
1.1062
2024-12-27
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2024-12-26
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1.1106
2024-12-25
1.1101
1.1101
2024-12-24
1.1100
1.1100
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
3.60
其他
96.4
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
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