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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
9.75
%
近一年涨跌幅
1.3044
净值 （2026-02-13）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.45
过去一周
-0.32
过去一月
-3.81
过去一季
-7.89
过去半年
-3.14
过去一年
9.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.44
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.3044
1.3044
2026-02-12
1.3251
1.3251
2026-02-11
1.3373
1.3373
2026-02-10
1.3348
1.3348
2026-02-09
1.3261
1.3261
2026-02-06
1.3086
1.3086
2026-02-05
1.3167
1.3167
2026-02-04
1.3096
1.3096
2026-02-03
1.3117
1.3117
2026-02-02
1.3174
1.3174
2026-01-30
1.3506
1.3506
2026-01-29
1.3855
1.3855
2026-01-28
1.3798
1.3798
2026-01-27
1.3451
1.3451
2026-01-26
1.3317
1.3317
2026-01-23
1.3349
1.3349
2026-01-22
1.3308
1.3308
2026-01-21
1.3312
1.3312
2026-01-20
1.3275
1.3275
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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