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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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39.23
%
近一年涨跌幅
1.1126
净值 （2025-01-21）
0.93%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
4.33
过去一月
2.42
过去一季
0.81
过去半年
18.94
过去一年
39.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.26
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.1126
1.1126
2025-01-20
1.1023
1.1023
2025-01-17
1.0835
1.0835
2025-01-16
1.0823
1.0823
2025-01-15
1.0694
1.0694
2025-01-14
1.0664
1.0664
2025-01-13
1.0451
1.0451
2025-01-10
1.0526
1.0526
2025-01-09
1.0646
1.0646
2025-01-08
1.0666
1.0666
2025-01-07
1.0753
1.0753
2025-01-06
1.0874
1.0874
2025-01-03
1.0908
1.0908
2025-01-02
1.0816
1.0816
2024-12-31
1.1079
1.1079
2024-12-30
1.1062
1.1062
2024-12-27
1.1107
1.1107
2024-12-26
1.1106
1.1106
2024-12-25
1.1101
1.1101
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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