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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
2.34
%
近一年涨跌幅
1.2390
净值 （2026-04-30）
-1.34%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.44
过去一周
-0.67
过去一月
2.29
过去一季
-8.26
过去半年
-10.28
过去一年
2.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.90
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.2390
1.2390
2026-04-29
1.2558
1.2558
2026-04-28
1.2334
1.2334
2026-04-27
1.2490
1.2490
2026-04-24
1.2534
1.2534
2026-04-23
1.2474
1.2474
2026-04-22
1.2567
1.2567
2026-04-21
1.2754
1.2754
2026-04-20
1.2702
1.2702
2026-04-17
1.2633
1.2633
2026-04-16
1.2704
1.2704
2026-04-15
1.2443
1.2443
2026-04-14
1.2386
1.2386
2026-04-13
1.2301
1.2301
2026-04-10
1.2375
1.2375
2026-04-09
1.2314
1.2314
2026-04-08
1.2409
1.2409
2026-04-07
1.2123
1.2123
2026-04-03
1.2136
1.2136
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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