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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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32.61
%
近一年涨跌幅
1.2919
净值 （2025-06-16）
0.85%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.61
过去一周
-0.39
过去一月
2.61
过去一季
-1.68
过去半年
19.21
过去一年
32.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.19
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2919
1.2919
2025-06-13
1.2810
1.2810
2025-06-12
1.2922
1.2922
2025-06-11
1.3102
1.3102
2025-06-10
1.2952
1.2952
2025-06-09
1.2970
1.2970
2025-06-06
1.2758
1.2758
2025-06-05
1.2831
1.2831
2025-06-04
1.2683
1.2683
2025-06-03
1.2598
1.2598
2025-05-30
1.2481
1.2481
2025-05-29
1.2673
1.2673
2025-05-28
1.2507
1.2507
2025-05-27
1.2540
1.2540
2025-05-26
1.2491
1.2491
2025-05-23
1.2721
1.2721
2025-05-22
1.2685
1.2685
2025-05-21
1.2832
1.2832
2025-05-20
1.2734
1.2734
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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