27.79%
近一年涨跌幅
1.2751
净值 (2025-07-04)
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.09
过去一周
-1.56
过去一月
0.54
过去一季
2.11
过去半年
16.90
过去一年
27.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.51
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.2751
1.2751
2025-07-03
1.2797
1.2797
2025-07-02
1.2886
1.2886
2025-07-01
1.2819
1.2819
2025-06-30
1.2827
1.2827
2025-06-27
1.2953
1.2953
2025-06-26
1.3009
1.3009
2025-06-25
1.3087
1.3087
2025-06-24
1.2943
1.2943
2025-06-23
1.2723
1.2723
2025-06-20
1.2622
1.2622
2025-06-19
1.2467
1.2467
2025-06-18
1.2725
1.2725
2025-06-17
1.2866
1.2866
2025-06-16
1.2919
1.2919
2025-06-13
1.2810
1.2810
2025-06-12
1.2922
1.2922
2025-06-11
1.3102
1.3102
2025-06-10
1.2952
1.2952
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018336
基金合同生效日:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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