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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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-4.87
%
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1.2173
净值 （2026-03-05）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.10
过去一周
-4.25
过去一月
-7.55
过去一季
-10.49
过去半年
-8.98
过去一年
-4.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.73
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.2173
1.2173
2026-03-04
1.2260
1.2260
2026-03-03
1.2401
1.2401
2026-03-02
1.2544
1.2544
2026-02-27
1.2766
1.2766
2026-02-26
1.2713
1.2713
2026-02-25
1.3021
1.3021
2026-02-24
1.3004
1.3004
2026-02-13
1.3044
1.3044
2026-02-12
1.3251
1.3251
2026-02-11
1.3373
1.3373
2026-02-10
1.3348
1.3348
2026-02-09
1.3261
1.3261
2026-02-06
1.3086
1.3086
2026-02-05
1.3167
1.3167
2026-02-04
1.3096
1.3096
2026-02-03
1.3117
1.3117
2026-02-02
1.3174
1.3174
2026-01-30
1.3506
1.3506
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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