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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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26.66
%
近一年涨跌幅
1.2107
净值 （2025-04-30）
0.27%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.28
过去一周
-0.41
过去一月
-4.99
过去一季
8.66
过去半年
9.92
过去一年
26.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.07
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2107
1.2107
2025-04-29
1.2075
1.2075
2025-04-28
1.2096
1.2096
2025-04-25
1.2095
1.2095
2025-04-24
1.2064
1.2064
2025-04-23
1.2157
1.2157
2025-04-22
1.1909
1.1909
2025-04-21
1.1820
1.1820
2025-04-18
1.1819
1.1819
2025-04-17
1.1826
1.1826
2025-04-16
1.1676
1.1676
2025-04-15
1.1952
1.1952
2025-04-14
1.1930
1.1930
2025-04-11
1.1693
1.1693
2025-04-10
1.1503
1.1503
2025-04-09
1.1303
1.1303
2025-04-08
1.1135
1.1135
2025-04-07
1.0892
1.0892
2025-04-03
1.2487
1.2487
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
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