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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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29.98
%
近一年涨跌幅
1.2851
净值 （2025-07-11）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.99
过去一周
0.78
过去一月
-1.92
过去一季
9.90
过去半年
22.09
过去一年
29.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.51
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2851
1.2851
2025-07-10
1.2827
1.2827
2025-07-09
1.2734
1.2734
2025-07-08
1.2884
1.2884
2025-07-07
1.2739
1.2739
2025-07-04
1.2751
1.2751
2025-07-03
1.2797
1.2797
2025-07-02
1.2886
1.2886
2025-07-01
1.2819
1.2819
2025-06-30
1.2827
1.2827
2025-06-27
1.2953
1.2953
2025-06-26
1.3009
1.3009
2025-06-25
1.3087
1.3087
2025-06-24
1.2943
1.2943
2025-06-23
1.2723
1.2723
2025-06-20
1.2622
1.2622
2025-06-19
1.2467
1.2467
2025-06-18
1.2725
1.2725
2025-06-17
1.2866
1.2866
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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