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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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19.64
%
近一年涨跌幅
1.3639
净值 （2025-10-13）
-1.45%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.11
过去一周
-3.42
过去一月
-1.47
过去一季
6.13
过去半年
16.64
过去一年
19.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.39
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.3639
1.3639
2025-10-10
1.3840
1.3840
2025-10-09
1.4096
1.4096
2025-09-30
1.4122
1.4122
2025-09-29
1.3990
1.3990
2025-09-26
1.3783
1.3783
2025-09-25
1.3987
1.3987
2025-09-24
1.3981
1.3981
2025-09-23
1.3772
1.3772
2025-09-22
1.3894
1.3894
2025-09-19
1.4029
1.4029
2025-09-18
1.4000
1.4000
2025-09-17
1.4179
1.4179
2025-09-16
1.3887
1.3887
2025-09-15
1.3890
1.3890
2025-09-12
1.3842
1.3842
2025-09-11
1.3696
1.3696
2025-09-10
1.3786
1.3786
2025-09-09
1.3644
1.3644
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
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