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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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37.94
%
近一年涨跌幅
1.1023
净值 （2025-01-20）
1.74%
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基金经理
徐猛
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.51
过去一周
5.47
过去一月
1.47
过去一季
-2.14
过去半年
17.84
过去一年
37.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.23
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.1023
1.1023
2025-01-17
1.0835
1.0835
2025-01-16
1.0823
1.0823
2025-01-15
1.0694
1.0694
2025-01-14
1.0664
1.0664
2025-01-13
1.0451
1.0451
2025-01-10
1.0526
1.0526
2025-01-09
1.0646
1.0646
2025-01-08
1.0666
1.0666
2025-01-07
1.0753
1.0753
2025-01-06
1.0874
1.0874
2025-01-03
1.0908
1.0908
2025-01-02
1.0816
1.0816
2024-12-31
1.1079
1.1079
2024-12-30
1.1062
1.1062
2024-12-27
1.1107
1.1107
2024-12-26
1.1106
1.1106
2024-12-25
1.1101
1.1101
2024-12-24
1.1100
1.1100
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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