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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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37.51
%
近一年涨跌幅
1.3006
净值 （2025-08-01）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.39
过去一周
-3.54
过去一月
1.46
过去一季
7.43
过去半年
16.73
过去一年
37.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.06
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3006
1.3006
2025-07-31
1.3118
1.3118
2025-07-30
1.3329
1.3329
2025-07-29
1.3490
1.3490
2025-07-28
1.3527
1.3527
2025-07-25
1.3484
1.3484
2025-07-24
1.3633
1.3633
2025-07-23
1.3613
1.3613
2025-07-22
1.3391
1.3391
2025-07-21
1.3353
1.3353
2025-07-18
1.3273
1.3273
2025-07-17
1.3076
1.3076
2025-07-16
1.3102
1.3102
2025-07-15
1.3116
1.3116
2025-07-14
1.2914
1.2914
2025-07-11
1.2851
1.2851
2025-07-10
1.2827
1.2827
2025-07-09
1.2734
1.2734
2025-07-08
1.2884
1.2884
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
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