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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
36.70
%
近一年涨跌幅
1.3211
净值 （2025-08-29）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.24
过去一周
-1.51
过去一月
-2.07
过去一季
4.25
过去半年
5.73
过去一年
36.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.11
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3211
1.3211
2025-08-28
1.3182
1.3182
2025-08-27
1.3332
1.3332
2025-08-26
1.3496
1.3496
2025-08-25
1.3621
1.3621
2025-08-22
1.3414
1.3414
2025-08-21
1.3263
1.3263
2025-08-20
1.3344
1.3344
2025-08-19
1.3304
1.3304
2025-08-18
1.3325
1.3325
2025-08-15
1.3325
1.3325
2025-08-14
1.3434
1.3434
2025-08-13
1.3467
1.3467
2025-08-12
1.3152
1.3152
2025-08-11
1.3109
1.3109
2025-08-08
1.3118
1.3118
2025-08-07
1.3230
1.3230
2025-08-06
1.3170
1.3170
2025-08-05
1.3188
1.3188
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
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