25.33%
近一年涨跌幅
1.2721
净值 (2025-05-23)
0.28%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.82
过去一周
1.04
过去一月
4.64
过去一季
-0.87
过去半年
21.27
过去一年
25.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.21
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.2721
1.2721
2025-05-22
1.2685
1.2685
2025-05-21
1.2832
1.2832
2025-05-20
1.2734
1.2734
2025-05-19
1.2558
1.2558
2025-05-16
1.2590
1.2590
2025-05-15
1.2650
1.2650
2025-05-14
1.2764
1.2764
2025-05-13
1.2487
1.2487
2025-05-12
1.2762
1.2762
2025-05-09
1.2425
1.2425
2025-05-08
1.2427
1.2427
2025-05-07
1.2347
1.2347
2025-05-06
1.2374
1.2374
2025-04-30
1.2107
1.2107
2025-04-29
1.2075
1.2075
2025-04-28
1.2096
1.2096
2025-04-25
1.2095
1.2095
2025-04-24
1.2064
1.2064
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018336
成立日期:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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