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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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43.43
%
近一年涨跌幅
1.2940
净值 （2025-03-21）
-2.24%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.80
过去一周
-1.52
过去一月
0.83
过去一季
19.12
过去半年
31.66
过去一年
43.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.40
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.2940
1.2940
2025-03-20
1.3237
1.3237
2025-03-19
1.3525
1.3525
2025-03-18
1.3554
1.3554
2025-03-17
1.3199
1.3199
2025-03-14
1.3140
1.3140
2025-03-13
1.2812
1.2812
2025-03-12
1.2865
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2025-03-11
1.2980
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2025-03-10
1.2926
1.2926
2025-03-07
1.3184
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2025-03-06
1.3226
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2025-03-05
1.2796
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2025-03-04
1.2422
1.2422
2025-03-03
1.2495
1.2495
2025-02-28
1.2495
1.2495
2025-02-27
1.2944
1.2944
2025-02-26
1.3029
1.3029
2025-02-25
1.2601
1.2601
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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