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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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-3.93
%
近一年涨跌幅
1.2047
净值 （2026-05-27）
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.06
过去一周
-1.75
过去一月
-3.55
过去一季
-5.63
过去半年
-10.92
过去一年
-3.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.47
日期
净值
累计净值
2026-05-27
1.2047
1.2047
2026-05-26
1.2205
1.2205
2026-05-25
1.2178
1.2178
2026-05-22
1.2186
1.2186
2026-05-21
1.2085
1.2085
2026-05-20
1.2262
1.2262
2026-05-19
1.2310
1.2310
2026-05-18
1.2266
1.2266
2026-05-15
1.2382
1.2382
2026-05-14
1.2606
1.2606
2026-05-13
1.2634
1.2634
2026-05-12
1.2643
1.2643
2026-05-11
1.2656
1.2656
2026-05-08
1.2662
1.2662
2026-05-07
1.2706
1.2706
2026-05-06
1.2559
1.2559
2026-04-30
1.2390
1.2390
2026-04-29
1.2558
1.2558
2026-04-28
1.2334
1.2334
截止日期：2026-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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