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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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26.66
%
近一年涨跌幅
1.2107
净值 （2025-04-30）
0.27%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.28
过去一周
-0.41
过去一月
-4.99
过去一季
8.66
过去半年
9.92
过去一年
26.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.07
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2107
1.2107
2025-04-29
1.2075
1.2075
2025-04-28
1.2096
1.2096
2025-04-25
1.2095
1.2095
2025-04-24
1.2064
1.2064
2025-04-23
1.2157
1.2157
2025-04-22
1.1909
1.1909
2025-04-21
1.1820
1.1820
2025-04-18
1.1819
1.1819
2025-04-17
1.1826
1.1826
2025-04-16
1.1676
1.1676
2025-04-15
1.1952
1.1952
2025-04-14
1.1930
1.1930
2025-04-11
1.1693
1.1693
2025-04-10
1.1503
1.1503
2025-04-09
1.1303
1.1303
2025-04-08
1.1135
1.1135
2025-04-07
1.0892
1.0892
2025-04-03
1.2487
1.2487
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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