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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
4.11
%
近一年涨跌幅
1.2443
净值 （2026-04-15）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.04
过去一周
0.27
过去一月
-0.14
过去一季
-8.03
过去半年
-9.14
过去一年
4.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.43
日期
净值
累计净值
2026-04-15
1.2443
1.2443
2026-04-14
1.2386
1.2386
2026-04-13
1.2301
1.2301
2026-04-10
1.2375
1.2375
2026-04-09
1.2314
1.2314
2026-04-08
1.2409
1.2409
2026-04-07
1.2123
1.2123
2026-04-03
1.2136
1.2136
2026-04-02
1.2127
1.2127
2026-04-01
1.2216
1.2216
2026-03-31
1.2065
1.2065
2026-03-30
1.2113
1.2113
2026-03-27
1.2183
1.2183
2026-03-26
1.2097
1.2097
2026-03-25
1.2330
1.2330
2026-03-24
1.2200
1.2200
2026-03-23
1.1954
1.1954
2026-03-20
1.2295
1.2295
2026-03-19
1.2471
1.2471
截止日期：2026-04-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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