18.68%
近一年涨跌幅
1.3452
净值 (2025-10-14)
-1.37%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.42
过去一周
-4.74
过去一月
-2.82
过去一季
4.17
过去半年
12.76
过去一年
18.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.52
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.3452
1.3452
2025-10-13
1.3639
1.3639
2025-10-10
1.3840
1.3840
2025-10-09
1.4096
1.4096
2025-09-30
1.4122
1.4122
2025-09-29
1.3990
1.3990
2025-09-26
1.3783
1.3783
2025-09-25
1.3987
1.3987
2025-09-24
1.3981
1.3981
2025-09-23
1.3772
1.3772
2025-09-22
1.3894
1.3894
2025-09-19
1.4029
1.4029
2025-09-18
1.4000
1.4000
2025-09-17
1.4179
1.4179
2025-09-16
1.3887
1.3887
2025-09-15
1.3890
1.3890
2025-09-12
1.3842
1.3842
2025-09-11
1.3696
1.3696
2025-09-10
1.3786
1.3786
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018336
基金合同生效日:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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