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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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39.12
%
近一年涨跌幅
1.3325
净值 （2025-08-18）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.27
过去一周
1.65
过去一月
0.39
过去一季
5.84
过去半年
6.14
过去一年
39.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.25
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.3325
1.3325
2025-08-15
1.3325
1.3325
2025-08-14
1.3434
1.3434
2025-08-13
1.3467
1.3467
2025-08-12
1.3152
1.3152
2025-08-11
1.3109
1.3109
2025-08-08
1.3118
1.3118
2025-08-07
1.3230
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2025-08-06
1.3170
1.3170
2025-08-05
1.3188
1.3188
2025-08-04
1.3117
1.3117
2025-08-01
1.3006
1.3006
2025-07-31
1.3118
1.3118
2025-07-30
1.3329
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2025-07-29
1.3490
1.3490
2025-07-28
1.3527
1.3527
2025-07-25
1.3484
1.3484
2025-07-24
1.3633
1.3633
2025-07-23
1.3613
1.3613
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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