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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
18.37
%
近一年涨跌幅
1.3140
净值 （2025-12-25）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.60
过去一周
0.56
过去一月
-2.78
过去一季
-6.06
过去半年
0.40
过去一年
18.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.40
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.3140
1.3140
2025-12-24
1.3153
1.3153
2025-12-23
1.3159
1.3159
2025-12-22
1.3199
1.3199
2025-12-19
1.3142
1.3142
2025-12-18
1.3067
1.3067
2025-12-17
1.3067
1.3067
2025-12-16
1.2951
1.2951
2025-12-15
1.3184
1.3184
2025-12-12
1.3411
1.3411
2025-12-11
1.3219
1.3219
2025-12-10
1.3255
1.3255
2025-12-09
1.3235
1.3235
2025-12-08
1.3437
1.3437
2025-12-05
1.3600
1.3600
2025-12-04
1.3466
1.3466
2025-12-03
1.3346
1.3346
2025-12-02
1.3539
1.3539
2025-12-01
1.3520
1.3520
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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