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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
47.85
%
近一年涨跌幅
1.3842
净值 （2025-09-12）
1.07%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.94
过去一周
3.50
过去一月
5.25
过去一季
7.12
过去半年
7.59
过去一年
47.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.42
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.3842
1.3842
2025-09-11
1.3696
1.3696
2025-09-10
1.3786
1.3786
2025-09-09
1.3644
1.3644
2025-09-08
1.3461
1.3461
2025-09-05
1.3374
1.3374
2025-09-04
1.3205
1.3205
2025-09-03
1.3358
1.3358
2025-09-02
1.3448
1.3448
2025-09-01
1.3467
1.3467
2025-08-29
1.3211
1.3211
2025-08-28
1.3182
1.3182
2025-08-27
1.3332
1.3332
2025-08-26
1.3496
1.3496
2025-08-25
1.3621
1.3621
2025-08-22
1.3414
1.3414
2025-08-21
1.3263
1.3263
2025-08-20
1.3344
1.3344
2025-08-19
1.3304
1.3304
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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