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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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-3.44
%
近一年涨跌幅
1.2330
净值 （2026-03-25）
1.07%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.90
过去一周
-2.53
过去一月
-5.31
过去一季
-6.16
过去半年
-11.85
过去一年
-3.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.30
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.2330
1.2330
2026-03-24
1.2200
1.2200
2026-03-23
1.1954
1.1954
2026-03-20
1.2295
1.2295
2026-03-19
1.2471
1.2471
2026-03-18
1.2650
1.2650
2026-03-17
1.2662
1.2662
2026-03-16
1.2663
1.2663
2026-03-13
1.2460
1.2460
2026-03-12
1.2494
1.2494
2026-03-11
1.2493
1.2493
2026-03-10
1.2517
1.2517
2026-03-09
1.2380
1.2380
2026-03-06
1.2412
1.2412
2026-03-05
1.2173
1.2173
2026-03-04
1.2260
1.2260
2026-03-03
1.2401
1.2401
2026-03-02
1.2544
1.2544
2026-02-27
1.2766
1.2766
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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