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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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22.44
%
近一年涨跌幅
1.0662
净值 （2024-12-05）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.80
过去一周
1.19
过去一月
-5.95
过去一季
12.80
过去半年
7.73
过去一年
22.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.62
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.0662
1.0662
2024-12-04
1.0771
1.0771
2024-12-03
1.0764
1.0764
2024-12-02
1.0652
1.0652
2024-11-29
1.0565
1.0565
2024-11-28
1.0537
1.0537
2024-11-27
1.0698
1.0698
2024-11-26
1.0436
1.0436
2024-11-25
1.0453
1.0453
2024-11-22
1.0490
1.0490
2024-11-21
1.0702
1.0702
2024-11-20
1.0785
1.0785
2024-11-19
1.0769
1.0769
2024-11-18
1.0731
1.0731
2024-11-15
1.0633
1.0633
2024-11-14
1.0622
1.0622
2024-11-13
1.0856
1.0856
2024-11-12
1.0847
1.0847
2024-11-11
1.1155
1.1155
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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