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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.56
%
近一年涨跌幅
1.3600
净值 （2025-12-05）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.75
过去一周
0.92
过去一月
0.36
过去一季
1.69
过去半年
5.99
过去一年
27.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.00
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3600
1.3600
2025-12-04
1.3466
1.3466
2025-12-03
1.3346
1.3346
2025-12-02
1.3539
1.3539
2025-12-01
1.3520
1.3520
2025-11-28
1.3476
1.3476
2025-11-27
1.3524
1.3524
2025-11-26
1.3527
1.3527
2025-11-25
1.3516
1.3516
2025-11-24
1.3408
1.3408
2025-11-21
1.3184
1.3184
2025-11-20
1.3503
1.3503
2025-11-19
1.3508
1.3508
2025-11-18
1.3558
1.3558
2025-11-17
1.3769
1.3769
2025-11-14
1.3872
1.3872
2025-11-13
1.4161
1.4161
2025-11-12
1.4072
1.4072
2025-11-11
1.3964
1.3964
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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