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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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42.55
%
近一年涨跌幅
1.5567
净值 （2026-05-20）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.51
过去一周
-1.36
过去一月
5.69
过去一季
9.53
过去半年
21.55
过去一年
42.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.67
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.5567
1.5567
2026-05-19
1.5483
1.5483
2026-05-18
1.5424
1.5424
2026-05-15
1.5432
1.5432
2026-05-14
1.5633
1.5633
2026-05-13
1.5782
1.5782
2026-05-12
1.5567
1.5567
2026-05-11
1.5628
1.5628
2026-05-08
1.5422
1.5422
2026-05-07
1.5357
1.5357
2026-05-06
1.5256
1.5256
2026-04-30
1.4970
1.4970
2026-04-29
1.4888
1.4888
2026-04-28
1.4746
1.4746
2026-04-27
1.4856
1.4856
2026-04-24
1.4823
1.4823
2026-04-23
1.4840
1.4840
2026-04-22
1.4941
1.4941
2026-04-21
1.4754
1.4754
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.25
现金
9.22
其他
87.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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