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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
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7.22
%
近一年涨跌幅
1.1155
净值 （2025-06-25）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.60
过去一周
0.89
过去一月
2.88
过去一季
3.92
过去半年
4.72
过去一年
7.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.55
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.1155
1.1155
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1013
1.1013
2025-06-20
1.0956
1.0956
2025-06-19
1.0968
1.0968
2025-06-18
1.1057
1.1057
2025-06-17
1.1060
1.1060
2025-06-16
1.1090
1.1090
2025-06-13
1.1049
1.1049
2025-06-12
1.1116
1.1116
2025-06-11
1.1086
1.1086
2025-06-10
1.1037
1.1037
2025-06-09
1.1069
1.1069
2025-06-06
1.1017
1.1017
2025-06-05
1.0993
1.0993
2025-06-04
1.0968
1.0968
2025-06-03
1.0922
1.0922
2025-05-30
1.0868
1.0868
2025-05-29
1.0906
1.0906
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.65
现金
5.82
其他
88.53
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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