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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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21.67
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净值 （2025-09-26）
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基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.85
过去一周
0.22
过去一月
1.65
过去一季
13.61
过去半年
17.52
过去一年
21.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.60
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2660
1.2660
2025-09-25
1.2763
1.2763
2025-09-24
1.2769
1.2769
2025-09-23
1.2664
1.2664
2025-09-22
1.2709
1.2709
2025-09-19
1.2632
1.2632
2025-09-18
1.2655
1.2655
2025-09-17
1.2725
1.2725
2025-09-16
1.2686
1.2686
2025-09-15
1.2596
1.2596
2025-09-12
1.2618
1.2618
2025-09-11
1.2609
1.2609
2025-09-10
1.2436
1.2436
2025-09-09
1.2378
1.2378
2025-09-08
1.2430
1.2430
2025-09-05
1.2380
1.2380
2025-09-04
1.2155
1.2155
2025-09-03
1.2300
1.2300
2025-09-02
1.2342
1.2342
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.74
现金
5.57
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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