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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
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16.69
%
近一年涨跌幅
1.1974
净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.36
过去一周
1.32
过去一月
5.43
过去一季
10.18
过去半年
11.00
过去一年
16.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.74
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1974
1.1974
2025-08-11
1.1948
1.1948
2025-08-08
1.1874
1.1874
2025-08-07
1.1855
1.1855
2025-08-06
1.1864
1.1864
2025-08-05
1.1818
1.1818
2025-08-04
1.1743
1.1743
2025-08-01
1.1681
1.1681
2025-07-31
1.1696
1.1696
2025-07-30
1.1752
1.1752
2025-07-29
1.1789
1.1789
2025-07-28
1.1746
1.1746
2025-07-25
1.1690
1.1690
2025-07-24
1.1688
1.1688
2025-07-23
1.1656
1.1656
2025-07-22
1.1661
1.1661
2025-07-21
1.1644
1.1644
2025-07-18
1.1558
1.1558
2025-07-17
1.1529
1.1529
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.74
现金
5.57
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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