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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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卢少强
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过去一月
1.65
过去一季
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过去半年
17.52
过去一年
21.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.60
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2660
1.2660
2025-09-25
1.2763
1.2763
2025-09-24
1.2769
1.2769
2025-09-23
1.2664
1.2664
2025-09-22
1.2709
1.2709
2025-09-19
1.2632
1.2632
2025-09-18
1.2655
1.2655
2025-09-17
1.2725
1.2725
2025-09-16
1.2686
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2025-09-15
1.2596
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2025-09-12
1.2618
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2025-09-11
1.2609
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2025-09-10
1.2436
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2025-09-09
1.2378
1.2378
2025-09-08
1.2430
1.2430
2025-09-05
1.2380
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2025-09-04
1.2155
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2025-09-03
1.2300
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2025-09-02
1.2342
1.2342
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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