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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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20.90
%
近一年涨跌幅
1.4965
净值 （2026-09-09）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.92
过去一周
0.61
过去一月
0.38
过去一季
-3.57
过去半年
5.59
过去一年
20.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.65
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.4965
1.4965
2026-09-08
1.4977
1.4977
2026-09-07
1.4939
1.4939
2026-09-04
1.4884
1.4884
2026-09-03
1.4903
1.4903
2026-09-02
1.4874
1.4874
2026-09-01
1.4986
1.4986
2026-08-31
1.5034
1.5034
2026-08-28
1.5023
1.5023
2026-08-27
1.5039
1.5039
2026-08-26
1.4949
1.4949
2026-08-25
1.4935
1.4935
2026-08-24
1.4911
1.4911
2026-08-21
1.4997
1.4997
2026-08-20
1.4924
1.4924
2026-08-19
1.4797
1.4797
2026-08-18
1.5158
1.5158
2026-08-17
1.5216
1.5216
2026-08-14
1.5000
1.5000
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
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