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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
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16.69
%
近一年涨跌幅
1.1974
净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
13.36
过去一周
1.32
过去一月
5.43
过去一季
10.18
过去半年
11.00
过去一年
16.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.74
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1974
1.1974
2025-08-11
1.1948
1.1948
2025-08-08
1.1874
1.1874
2025-08-07
1.1855
1.1855
2025-08-06
1.1864
1.1864
2025-08-05
1.1818
1.1818
2025-08-04
1.1743
1.1743
2025-08-01
1.1681
1.1681
2025-07-31
1.1696
1.1696
2025-07-30
1.1752
1.1752
2025-07-29
1.1789
1.1789
2025-07-28
1.1746
1.1746
2025-07-25
1.1690
1.1690
2025-07-24
1.1688
1.1688
2025-07-23
1.1656
1.1656
2025-07-22
1.1661
1.1661
2025-07-21
1.1644
1.1644
2025-07-18
1.1558
1.1558
2025-07-17
1.1529
1.1529
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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