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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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1.5567
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卢少强
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
18.51
过去一周
-1.36
过去一月
5.69
过去一季
9.53
过去半年
21.55
过去一年
42.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.67
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.5567
1.5567
2026-05-19
1.5483
1.5483
2026-05-18
1.5424
1.5424
2026-05-15
1.5432
1.5432
2026-05-14
1.5633
1.5633
2026-05-13
1.5782
1.5782
2026-05-12
1.5567
1.5567
2026-05-11
1.5628
1.5628
2026-05-08
1.5422
1.5422
2026-05-07
1.5357
1.5357
2026-05-06
1.5256
1.5256
2026-04-30
1.4970
1.4970
2026-04-29
1.4888
1.4888
2026-04-28
1.4746
1.4746
2026-04-27
1.4856
1.4856
2026-04-24
1.4823
1.4823
2026-04-23
1.4840
1.4840
2026-04-22
1.4941
1.4941
2026-04-21
1.4754
1.4754
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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