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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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39.99
%
近一年涨跌幅
1.4840
净值 （2026-04-23）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.97
过去一周
1.47
过去一月
8.27
过去一季
4.75
过去半年
15.79
过去一年
39.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.40
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.4840
1.4840
2026-04-22
1.4941
1.4941
2026-04-21
1.4754
1.4754
2026-04-20
1.4729
1.4729
2026-04-17
1.4701
1.4701
2026-04-16
1.4625
1.4625
2026-04-15
1.4427
1.4427
2026-04-14
1.4486
1.4486
2026-04-13
1.4371
1.4371
2026-04-10
1.4355
1.4355
2026-04-09
1.4245
1.4245
2026-04-08
1.4242
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2026-04-07
1.3907
1.3907
2026-04-03
1.3877
1.3877
2026-04-02
1.3905
1.3905
2026-04-01
1.3980
1.3980
2026-03-31
1.3815
1.3815
2026-03-30
1.3873
1.3873
2026-03-27
1.3883
1.3883
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018304
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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