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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
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7.22
%
近一年涨跌幅
1.1155
净值 （2025-06-25）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.60
过去一周
0.89
过去一月
2.88
过去一季
3.92
过去半年
4.72
过去一年
7.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.55
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.1155
1.1155
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1013
1.1013
2025-06-20
1.0956
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2025-06-19
1.0968
1.0968
2025-06-18
1.1057
1.1057
2025-06-17
1.1060
1.1060
2025-06-16
1.1090
1.1090
2025-06-13
1.1049
1.1049
2025-06-12
1.1116
1.1116
2025-06-11
1.1086
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2025-06-10
1.1037
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2025-06-09
1.1069
1.1069
2025-06-06
1.1017
1.1017
2025-06-05
1.0993
1.0993
2025-06-04
1.0968
1.0968
2025-06-03
1.0922
1.0922
2025-05-30
1.0868
1.0868
2025-05-29
1.0906
1.0906
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018304
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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