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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
免费开户
42.55
%
近一年涨跌幅
1.5567
净值 （2026-05-20）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.51
过去一周
-1.36
过去一月
5.69
过去一季
9.53
过去半年
21.55
过去一年
42.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.67
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.5567
1.5567
2026-05-19
1.5483
1.5483
2026-05-18
1.5424
1.5424
2026-05-15
1.5432
1.5432
2026-05-14
1.5633
1.5633
2026-05-13
1.5782
1.5782
2026-05-12
1.5567
1.5567
2026-05-11
1.5628
1.5628
2026-05-08
1.5422
1.5422
2026-05-07
1.5357
1.5357
2026-05-06
1.5256
1.5256
2026-04-30
1.4970
1.4970
2026-04-29
1.4888
1.4888
2026-04-28
1.4746
1.4746
2026-04-27
1.4856
1.4856
2026-04-24
1.4823
1.4823
2026-04-23
1.4840
1.4840
2026-04-22
1.4941
1.4941
2026-04-21
1.4754
1.4754
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018304
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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