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今年以来
-1.62
过去一周
1.81
过去一月
4.50
过去一季
-6.17
过去半年
-5.10
过去一年
17.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.52
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.1752
1.1752
2025-06-25
1.1848
1.1848
2025-06-24
1.1686
1.1686
2025-06-23
1.1501
1.1501
2025-06-20
1.1448
1.1448
2025-06-19
1.1543
1.1543
2025-06-18
1.1615
1.1615
2025-06-17
1.1466
1.1466
2025-06-16
1.1415
1.1415
2025-06-13
1.1306
1.1306
2025-06-12
1.1453
1.1453
2025-06-11
1.1480
1.1480
2025-06-10
1.1420
1.1420
2025-06-09
1.1579
1.1579
2025-06-06
1.1523
1.1523
2025-06-05
1.1553
1.1553
2025-06-04
1.1278
1.1278
2025-06-03
1.1107
1.1107
2025-05-30
1.1118
1.1118
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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