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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.5947
1.5947
2025-12-11
1.5647
1.5647
2025-12-10
1.5855
1.5855
2025-12-09
1.5930
1.5930
2025-12-08
1.5826
1.5826
2025-12-05
1.5584
1.5584
2025-12-04
1.5476
1.5476
2025-12-03
1.5409
1.5409
2025-12-02
1.5574
1.5574
2025-12-01
1.5572
1.5572
2025-11-28
1.5305
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2025-11-27
1.5116
1.5116
2025-11-26
1.5134
1.5134
2025-11-25
1.4890
1.4890
2025-11-24
1.4491
1.4491
2025-11-21
1.4463
1.4463
2025-11-20
1.5030
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2025-11-19
1.5150
1.5150
2025-11-18
1.5272
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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