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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-08-22
1.4370
1.4370
2025-08-21
1.3955
1.3955
2025-08-20
1.3938
1.3938
2025-08-19
1.3654
1.3654
2025-08-18
1.3718
1.3718
2025-08-15
1.3385
1.3385
2025-08-14
1.3240
1.3240
2025-08-13
1.3397
1.3397
2025-08-12
1.3110
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2025-08-11
1.2982
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2025-08-08
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2025-08-07
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2025-08-06
1.2824
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2025-08-05
1.2710
1.2710
2025-08-04
1.2649
1.2649
2025-08-01
1.2651
1.2651
2025-07-31
1.2716
1.2716
2025-07-30
1.2861
1.2861
2025-07-29
1.2914
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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