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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-18
1.6215
1.6215
2025-09-17
1.6162
1.6162
2025-09-16
1.6024
1.6024
2025-09-15
1.5845
1.5845
2025-09-12
1.5756
1.5756
2025-09-11
1.5776
1.5776
2025-09-10
1.4911
1.4911
2025-09-09
1.4689
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2025-09-08
1.5055
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2025-09-05
1.4913
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2025-09-04
1.4181
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2025-09-03
1.4677
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2025-09-02
1.4854
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2025-09-01
1.5416
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2025-08-29
1.5307
1.5307
2025-08-28
1.5233
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2025-08-27
1.4680
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2025-08-26
1.4771
1.4771
2025-08-25
1.4597
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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