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2025-12-31
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1.6096
2025-12-30
1.6201
1.6201
2025-12-29
1.6069
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2025-12-26
1.6045
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2025-12-25
1.6136
1.6136
2025-12-24
1.6149
1.6149
2025-12-23
1.5803
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2025-12-22
1.5829
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2025-12-19
1.5545
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2025-12-18
1.5507
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2025-12-17
1.5780
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2025-12-16
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2025-12-15
1.5536
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2025-12-12
1.5947
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2025-12-11
1.5647
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2025-12-10
1.5855
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2025-12-09
1.5930
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2025-12-08
1.5826
1.5826
2025-12-05
1.5584
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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