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过去一月
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过去一季
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过去半年
-5.40
过去一年
20.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.17
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1617
1.1617
2025-05-07
1.1531
1.1531
2025-05-06
1.1618
1.1618
2025-04-30
1.1335
1.1335
2025-04-29
1.1171
1.1171
2025-04-28
1.1089
1.1089
2025-04-25
1.1153
1.1153
2025-04-24
1.1081
1.1081
2025-04-23
1.1228
1.1228
2025-04-22
1.1051
1.1051
2025-04-21
1.1196
1.1196
2025-04-18
1.1033
1.1033
2025-04-17
1.0966
1.0966
2025-04-16
1.0962
1.0962
2025-04-15
1.1047
1.1047
2025-04-14
1.1148
1.1148
2025-04-11
1.1122
1.1122
2025-04-10
1.0790
1.0790
2025-04-09
1.0432
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截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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