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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-24
1.9189
1.9189
2026-09-23
1.9783
1.9783
2026-09-22
1.9869
1.9869
2026-09-21
1.9758
1.9758
2026-09-18
1.9573
1.9573
2026-09-17
1.9008
1.9008
2026-09-16
1.8985
1.8985
2026-09-15
1.8483
1.8483
2026-09-14
1.8536
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2026-09-11
1.8837
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2026-09-10
1.8906
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2026-09-09
1.9081
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2026-09-08
1.9009
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2026-09-07
1.9252
1.9252
2026-09-04
1.8656
1.8656
2026-09-03
1.9083
1.9083
2026-09-02
1.9196
1.9196
2026-09-01
1.9462
1.9462
2026-08-31
1.9955
1.9955
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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