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过去一月
-6.63
过去一季
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过去半年
16.87
过去一年
20.71
过去三年
97.23
过去五年
--
成立以来
95.73
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.9573
1.9573
2026-09-17
1.9008
1.9008
2026-09-16
1.8985
1.8985
2026-09-15
1.8483
1.8483
2026-09-14
1.8536
1.8536
2026-09-11
1.8837
1.8837
2026-09-10
1.8906
1.8906
2026-09-09
1.9081
1.9081
2026-09-08
1.9009
1.9009
2026-09-07
1.9252
1.9252
2026-09-04
1.8656
1.8656
2026-09-03
1.9083
1.9083
2026-09-02
1.9196
1.9196
2026-09-01
1.9462
1.9462
2026-08-31
1.9955
1.9955
2026-08-28
1.9556
1.9556
2026-08-27
1.9945
1.9945
2026-08-26
1.9374
1.9374
2026-08-25
1.9264
1.9264
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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