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过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.6149
1.6149
2025-12-23
1.5803
1.5803
2025-12-22
1.5829
1.5829
2025-12-19
1.5545
1.5545
2025-12-18
1.5507
1.5507
2025-12-17
1.5780
1.5780
2025-12-16
1.5401
1.5401
2025-12-15
1.5536
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2025-12-12
1.5947
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2025-12-11
1.5647
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2025-12-10
1.5855
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2025-12-09
1.5930
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2025-12-08
1.5826
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2025-12-05
1.5584
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2025-12-04
1.5476
1.5476
2025-12-03
1.5409
1.5409
2025-12-02
1.5574
1.5574
2025-12-01
1.5572
1.5572
2025-11-28
1.5305
1.5305
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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