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2025-10-23
1.5926
1.5926
2025-10-22
1.5947
1.5947
2025-10-21
1.6109
1.6109
2025-10-20
1.5536
1.5536
2025-10-17
1.5332
1.5332
2025-10-16
1.6010
1.6010
2025-10-15
1.6062
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2025-10-14
1.5616
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2025-10-13
1.6204
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2025-10-10
1.6515
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2025-10-09
1.7438
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2025-09-30
1.7087
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2025-09-29
1.6913
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2025-09-26
1.6671
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2025-09-25
1.7228
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2025-09-24
1.7238
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2025-09-23
1.6839
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2025-09-22
1.6768
1.6768
2025-09-19
1.6183
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截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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