13.46%
近一年涨跌幅
1.2084
净值 (2025-07-11)
0.28%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
0.42
过去一月
5.26
过去一季
8.65
过去半年
5.09
过去一年
13.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.84
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2084
1.2084
2025-07-10
1.2050
1.2050
2025-07-09
1.2069
1.2069
2025-07-08
1.2148
1.2148
2025-07-07
1.1900
1.1900
2025-07-04
1.2033
1.2033
2025-07-03
1.2147
1.2147
2025-07-02
1.1841
1.1841
2025-07-01
1.2044
1.2044
2025-06-30
1.2013
1.2013
2025-06-27
1.1914
1.1914
2025-06-26
1.1752
1.1752
2025-06-25
1.1848
1.1848
2025-06-24
1.1686
1.1686
2025-06-23
1.1501
1.1501
2025-06-20
1.1448
1.1448
2025-06-19
1.1543
1.1543
2025-06-18
1.1615
1.1615
2025-06-17
1.1466
1.1466
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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