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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-14
1.8536
1.8536
2026-09-11
1.8837
1.8837
2026-09-10
1.8906
1.8906
2026-09-09
1.9081
1.9081
2026-09-08
1.9009
1.9009
2026-09-07
1.9252
1.9252
2026-09-04
1.8656
1.8656
2026-09-03
1.9083
1.9083
2026-09-02
1.9196
1.9196
2026-09-01
1.9462
1.9462
2026-08-31
1.9955
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2026-08-28
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1.9556
2026-08-27
1.9945
1.9945
2026-08-26
1.9374
1.9374
2026-08-25
1.9264
1.9264
2026-08-24
1.9157
1.9157
2026-08-21
1.9802
1.9802
2026-08-20
1.9612
1.9612
2026-08-19
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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