2023-09-22 最新净值
累计净值: | 0.9958 (2023-09-22) |
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日涨跌幅: | 2.31% |
成立日: | 2023-06-02 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 华龙 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | 0.60 |
过去一月 | 1.10 |
过去一季 | -4.16 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-06-02起,任期回报 -0.42%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | |
现金 | |
其他 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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序号
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债券代码
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债券名称
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项目
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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资产:
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负债:
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所有者权益
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数值(元)
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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2023-9-22过去一年收益率
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2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起