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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
（基金代码：017856）
指数型
中高风险(R4)
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10.26
%
近一年涨跌幅
1.1047
净值 （2026-11-05）
0.15%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.17
过去一周
1.44
过去一月
-0.33
过去一季
-4.82
过去半年
-15.97
过去一年
10.26
过去三年
25.49
过去五年
--
成立以来
10.47
日期
净值
累计净值
2026-11-05
1.1047
1.1047
2026-11-04
1.1031
1.1031
2026-11-03
1.0972
1.0972
2026-11-02
1.0911
1.0911
2026-10-30
1.0840
1.0840
2026-10-29
1.0890
1.0890
2026-10-28
1.0876
1.0876
2026-10-27
1.0832
1.0832
2026-10-26
1.0847
1.0847
2026-10-23
1.0750
1.0750
2026-10-22
1.0578
1.0578
2026-10-21
1.0827
1.0827
2026-10-20
1.0914
1.0914
2026-10-19
1.0905
1.0905
2026-10-16
1.0816
1.0816
2026-10-15
1.0653
1.0653
2026-10-14
1.0925
1.0925
2026-10-13
1.0954
1.0954
2026-10-12
1.1002
1.1002
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.57
现金
1.26
其他
94.17
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,375.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,375.00
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920157
宇特光电
0.00
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