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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
（基金代码：017856）
指数型
中高风险(R4)
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46.55
%
近一年涨跌幅
1.2558
净值 （2026-05-13）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.93
过去一周
-4.67
过去一月
-2.55
过去一季
-0.69
过去半年
15.88
过去一年
46.55
过去三年
34.87
过去五年
--
成立以来
25.58
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.2558
1.2558
2026-05-12
1.2535
1.2535
2026-05-11
1.2563
1.2563
2026-05-08
1.2555
1.2555
2026-05-07
1.2694
1.2694
2026-05-06
1.3173
1.3173
2026-04-30
1.3146
1.3146
2026-04-29
1.3205
1.3205
2026-04-28
1.2936
1.2936
2026-04-27
1.2818
1.2818
2026-04-24
1.2828
1.2828
2026-04-23
1.2650
1.2650
2026-04-22
1.2648
1.2648
2026-04-21
1.2657
1.2657
2026-04-20
1.2597
1.2597
2026-04-17
1.2619
1.2619
2026-04-16
1.2773
1.2773
2026-04-15
1.2642
1.2642
2026-04-14
1.2850
1.2850
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.73
现金
1.28
其他
93.99
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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