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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
（基金代码：017856）
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-11-05
1.1047
1.1047
2026-11-04
1.1031
1.1031
2026-11-03
1.0972
1.0972
2026-11-02
1.0911
1.0911
2026-10-30
1.0840
1.0840
2026-10-29
1.0890
1.0890
2026-10-28
1.0876
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2026-10-27
1.0832
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2026-10-26
1.0847
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2026-10-23
1.0750
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2026-10-22
1.0578
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2026-10-21
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2026-10-20
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2026-10-16
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2026-10-15
1.0653
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2026-10-14
1.0925
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2026-10-13
1.0954
1.0954
2026-10-12
1.1002
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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