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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
（基金代码：017856）
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2025-09-03
0.9909
0.9909
2025-09-02
0.9971
0.9971
2025-09-01
1.0076
1.0076
2025-08-29
1.0036
1.0036
2025-08-28
0.9915
0.9915
2025-08-27
0.9856
0.9856
2025-08-26
1.0025
1.0025
2025-08-25
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
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2025-08-18
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2025-08-15
0.9463
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2025-08-14
0.9323
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2025-08-13
0.9406
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2025-08-12
0.9395
0.9395
2025-08-11
0.9348
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2025-08-08
0.9289
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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