截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
7,470,071.91
1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
5,419,850.80
0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
21,034,817.75
3.02
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113052
兴业转债
354,080
41,403,398.97
5.95
2
123176
精测转2
230,773
29,977,286.25
4.31
3
110075
南航转债
194,270
23,759,673.41
3.41
4
127084
柳工转2
135,090
23,600,352.54
3.39
5
2228029
22中国银行永续债02
200,000
21,318,800.00
3.06
010-63136700
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