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华夏聚利债券C
（基金代码：017771）
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何家琪
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5.95
过去一周
1.34
过去一月
6.61
过去一季
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过去半年
17.72
过去一年
26.83
过去三年
24.75
过去五年
--
成立以来
24.75
日期
净值
累计净值
2026-01-23
2.2464
2.2464
2026-01-22
2.2280
2.2280
2026-01-21
2.2160
2.2160
2026-01-20
2.1930
2.1930
2026-01-19
2.2084
2.2084
2026-01-16
2.2052
2.2052
2026-01-15
2.1986
2.1986
2026-01-14
2.1903
2.1903
2026-01-13
2.1798
2.1798
2026-01-12
2.1905
2.1905
2026-01-09
2.1667
2.1667
2026-01-08
2.1396
2.1396
2026-01-07
2.1303
2.1303
2026-01-06
2.1256
2.1256
2026-01-05
2.1163
2.1163
2025-12-31
2.1028
2.1028
2025-12-30
2.1037
2.1037
2025-12-29
2.1030
2.1030
2025-12-26
2.1046
2.1046
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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