(基金代码:017771)
债券型
中低风险(R2)
37.14%
近一年涨跌幅
2.0224
净值 (2025-09-12)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.18
过去一周
0.70
过去一月
4.11
过去一季
11.59
过去半年
11.03
过去一年
37.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.24
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.0224
2.0224
2025-09-11
2.0135
2.0135
2025-09-10
1.9841
1.9841
2025-09-09
1.9951
1.9951
2025-09-08
2.0156
2.0156
2025-09-05
2.0083
2.0083
2025-09-04
1.9649
1.9649
2025-09-03
1.9823
1.9823
2025-09-02
1.9785
1.9785
2025-09-01
1.9999
1.9999
2025-08-29
2.0093
2.0093
2025-08-28
2.0145
2.0145
2025-08-27
2.0099
2.0099
2025-08-26
2.0462
2.0462
2025-08-25
2.0479
2.0479
2025-08-22
2.0422
2.0422
2025-08-21
2.0175
2.0175
2025-08-20
2.0155
2.0155
2025-08-19
2.0073
2.0073
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码:
017771
基金合同生效日:
2013-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
何家琪 (开始担任本基金经理的日期:2023-01-17 证券从业日期:2012-07-04)
客服电话:
400-818-6666
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