(基金代码:017771)
债券型
中低风险(R2)
26.20%
近一年涨跌幅
2.0791
净值 (2025-09-30)
1.21%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.44
过去一周
4.26
过去一月
3.47
过去一季
13.14
过去半年
15.40
过去一年
26.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.41
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.0791
2.0791
2025-09-29
2.0542
2.0542
2025-09-26
2.0298
2.0298
2025-09-25
2.0381
2.0381
2025-09-24
2.0330
2.0330
2025-09-23
1.9942
1.9942
2025-09-22
2.0020
2.0020
2025-09-19
2.0043
2.0043
2025-09-18
2.0183
2.0183
2025-09-17
2.0269
2.0269
2025-09-16
2.0103
2.0103
2025-09-15
2.0078
2.0078
2025-09-12
2.0224
2.0224
2025-09-11
2.0135
2.0135
2025-09-10
1.9841
1.9841
2025-09-09
1.9951
1.9951
2025-09-08
2.0156
2.0156
2025-09-05
2.0083
2.0083
2025-09-04
1.9649
1.9649
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码:
017771
基金合同生效日:
2013-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
何家琪 (开始担任本基金经理的日期:2023-01-17 证券从业日期:2012-07-04)
客服电话:
400-818-6666
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