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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.09
过去一周
-1.25
过去一月
-5.33
过去一季
-1.10
过去半年
-4.43
过去一年
6.38
过去三年
16.56
过去五年
--
成立以来
5.53
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.0553
1.0553
2026-03-12
1.0705
1.0705
2026-03-11
1.0787
1.0787
2026-03-10
1.0693
1.0693
2026-03-09
1.0430
1.0430
2026-03-06
1.0687
1.0687
2026-03-05
1.0568
1.0568
2026-03-04
1.0434
1.0434
2026-03-03
1.0517
1.0517
2026-03-02
1.0866
1.0866
2026-02-27
1.0966
1.0966
2026-02-26
1.1032
1.1032
2026-02-25
1.1198
1.1198
2026-02-24
1.1302
1.1302
2026-02-13
1.1147
1.1147
2026-02-12
1.1224
1.1224
2026-02-11
1.1005
1.1005
2026-02-10
1.0972
1.0972
2026-02-09
1.0962
1.0962
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.62
债券
现金
9.56
其他
0.82
前十股票持仓占净值比： 67.91%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,768,767.52
62.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
9,385,551.96
23.63
工业
1,671,916.22
4.21
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
534,157.71
1.34
合计
36,360,393.41
91.54
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00425
敏实集团
9.31
600066
宇通客车
9.01
600660
福耀玻璃
7.32
02333
长城汽车
7.24
00175
吉利汽车
6.85
603129
春风动力
6.67
601689
拓普集团
6.50
000338
潍柴动力
5.69
300750
宁德时代
5.27
603766
隆鑫通用
4.05
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