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2026-07-10
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1.0073
2026-07-09
1.0193
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2026-07-08
1.0215
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2026-07-07
1.0462
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2026-07-06
1.0582
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2026-07-03
1.0318
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2026-07-02
0.9956
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2026-07-01
0.9987
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2026-06-30
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2026-06-29
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2026-06-17
1.0158
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2026-06-16
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2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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