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2026-03-13
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1.0553
2026-03-12
1.0705
1.0705
2026-03-11
1.0787
1.0787
2026-03-10
1.0693
1.0693
2026-03-09
1.0430
1.0430
2026-03-06
1.0687
1.0687
2026-03-05
1.0568
1.0568
2026-03-04
1.0434
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2026-03-03
1.0517
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2026-03-02
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2026-02-27
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2026-02-25
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2026-02-13
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2026-02-12
1.1224
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2026-02-11
1.1005
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2026-02-10
1.0972
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2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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