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20.70
过去一周
-7.96
过去一月
-3.79
过去一季
6.29
过去半年
15.92
过去一年
27.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.24
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.0919
1.0919
2025-10-14
1.0624
1.0624
2025-10-13
1.0969
1.0969
2025-10-10
1.1207
1.1207
2025-10-09
1.1457
1.1457
2025-09-30
1.1543
1.1543
2025-09-29
1.1486
1.1486
2025-09-26
1.1310
1.1310
2025-09-25
1.1516
1.1516
2025-09-24
1.1507
1.1507
2025-09-23
1.1463
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2025-09-22
1.1520
1.1520
2025-09-19
1.1499
1.1499
2025-09-18
1.1630
1.1630
2025-09-17
1.1669
1.1669
2025-09-16
1.1356
1.1356
2025-09-15
1.1108
1.1108
2025-09-12
1.1042
1.1042
2025-09-11
1.1092
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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