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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.49
日期
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累计净值
2025-12-05
1.0649
1.0649
2025-12-04
1.0586
1.0586
2025-12-03
1.0420
1.0420
2025-12-02
1.0434
1.0434
2025-12-01
1.0496
1.0496
2025-11-28
1.0379
1.0379
2025-11-27
1.0308
1.0308
2025-11-26
1.0343
1.0343
2025-11-25
1.0272
1.0272
2025-11-24
1.0177
1.0177
2025-11-21
1.0075
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2025-11-20
1.0249
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2025-11-19
1.0312
1.0312
2025-11-18
1.0273
1.0273
2025-11-17
1.0474
1.0474
2025-11-14
1.0559
1.0559
2025-11-13
1.0695
1.0695
2025-11-12
1.0670
1.0670
2025-11-11
1.0689
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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