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过去一月
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过去一季
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过去半年
-24.06
过去一年
-20.88
过去三年
-8.29
过去五年
--
成立以来
-14.35
日期
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2026-10-16
0.8565
0.8565
2026-10-15
0.8487
0.8487
2026-10-14
0.8638
0.8638
2026-10-13
0.8843
0.8843
2026-10-12
0.8908
0.8908
2026-10-09
0.8846
0.8846
2026-10-08
0.8796
0.8796
2026-09-30
0.8945
0.8945
2026-09-29
0.8918
0.8918
2026-09-28
0.8988
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2026-09-24
0.9103
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2026-09-23
0.9194
0.9194
2026-09-22
0.9306
0.9306
2026-09-21
0.9359
0.9359
2026-09-18
0.9383
0.9383
2026-09-17
0.9297
0.9297
2026-09-16
0.9272
0.9272
2026-09-15
0.9397
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2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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