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过去一月
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过去一季
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过去半年
-23.84
过去一年
-20.34
过去三年
-6.53
过去五年
--
成立以来
-12.36
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.8764
0.8764
2026-10-15
0.8685
0.8685
2026-10-14
0.8839
0.8839
2026-10-13
0.9048
0.9048
2026-10-12
0.9115
0.9115
2026-10-09
0.9051
0.9051
2026-10-08
0.8999
0.8999
2026-09-30
0.9151
0.9151
2026-09-29
0.9123
0.9123
2026-09-28
0.9195
0.9195
2026-09-24
0.9312
0.9312
2026-09-23
0.9404
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2026-09-22
0.9519
0.9519
2026-09-21
0.9573
0.9573
2026-09-18
0.9597
0.9597
2026-09-17
0.9509
0.9509
2026-09-16
0.9483
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2026-09-15
0.9611
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2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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